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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 22 391.00 | 13 449.00 | 35 840.00 |
040 Immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 602.00 | 22 391.00 | 114 211.00 | 136 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
060 Stock marchandises | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
072 Créances – Autres | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
084 Disponibilités | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
110 Total général Actif | 174 976.00 | 22 391.00 | 152 586.00 | 174 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 813.00 | | | 222 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 813.00 | | | 222 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
252 Charges sociales | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 129.00 | | | 216 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |