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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 935.00 | 3 587.00 | 14 348.00 | 17 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 684.00 | 29 233.00 | 451.00 | 29 684.00 |
AH Fonds commercial | 448 634.00 | | 448 634.00 | 448 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 071.00 | 233 899.00 | 72 172.00 | 306 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 965.00 | 1 054 265.00 | 732 700.00 | 1 786 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 091.00 | 1 320 983.00 | 1 311 108.00 | 2 632 091.00 |
BT Marchandises | 1 946 129.00 | | 1 946 129.00 | 1 946 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 511.00 | 13 926.00 | 197 584.00 | 211 511.00 |
BZ Autres créances | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 304.00 | | 254 304.00 | 254 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 973.00 | 13 926.00 | 2 552 047.00 | 2 565 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 064.00 | 1 334 909.00 | 3 863 155.00 | 5 198 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 972.00 | | | 644 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 725 148.00 | | | 725 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 235.00 | | | 1 237 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 284.00 | | | 596 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 447.00 | | | 903 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 833.00 | | | 386 833.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 007.00 | | | 3 138 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 155.00 | | | 3 863 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 018.00 | | | 2 653 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 337.00 | | | 585 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 537 776.00 | 740 910.00 | 6 278 686.00 | 5 537 776.00 |
FG Production vendue services | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 017.00 | 740 910.00 | 6 284 927.00 | 5 544 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 118 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 101.00 | | | 6 308 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 024.00 | | | 6 283 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 773.00 | | 27 830.00 | 2 608 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 2 632 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | 2 093 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 892.00 | | -4 574.00 | 482 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 143.00 | | 32 404.00 | 2 065 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 929.00 | 103 566.00 | 4 511.00 | 1 221 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 553.00 | 680.00 | | 28 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 789.00 | 102 886.00 | 4 511.00 | 1 189 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | 5 705.00 | 4 954.00 | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | 5 705.00 | 4 954.00 | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | 5 705.00 | 4 954.00 | 13 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 704.00 | 4 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 447.00 | 903 447.00 | | 903 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 617.00 | 154 617.00 | | 154 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 469.00 | 596 469.00 | | 596 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
UX Autres créances clients | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VB T. V. A. | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 337.00 | 585 337.00 | | 585 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 899.00 | 166 910.00 | 470 068.00 | 651 899.00 |
VI Groupe et associés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 062.00 | | | 228 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 304.00 | | | 254 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 452.00 | 593 682.00 | 42 769.00 | 636 452.00 |
VW T.V.A. | 82 640.00 | 82 641.00 | | 82 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 007.00 | 2 653 018.00 | 470 068.00 | 3 138 007.00 |