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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 935.00 | 3 587.00 | 14 348.00 | 17 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 724.00 | 32 134.00 | 18 590.00 | 50 724.00 |
AH Fonds commercial | 448 634.00 | | 448 634.00 | 448 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 516.00 | 226 657.00 | 45 858.00 | 272 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 781.00 | 1 223 178.00 | 614 603.00 | 1 837 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 407.00 | 1 485 556.00 | 1 184 851.00 | 2 670 407.00 |
BT Marchandises | 1 730 414.00 | | 1 730 414.00 | 1 730 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 269.00 | 21 253.00 | 352 016.00 | 373 269.00 |
BZ Autres créances | 116 654.00 | | 116 654.00 | 116 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 614.00 | | 242 614.00 | 242 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 137.00 | 21 253.00 | 2 579 884.00 | 2 601 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 544.00 | 1 506 809.00 | 3 764 735.00 | 5 271 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 698 652.00 | | | 698 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 808 320.00 | | | 808 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 530.00 | | | 1 082 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 247.00 | | | 491 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 289.00 | | | 1 003 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 234.00 | | | 366 234.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 415.00 | | | 2 956 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 735.00 | | | 3 764 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 882.00 | | | 2 640 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 569.00 | | | 556 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 853.00 | | 39 633.00 | 2 679 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 078.00 | 2 670 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 078.00 | 2 110 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 502.00 | | 18 856.00 | 480 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 614.00 | | 20 762.00 | 2 138 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 803.00 | | 15.00 | 42 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 668.00 | 110 967.00 | 49 078.00 | 1 423 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 764.00 | 2 370.00 | | 29 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 317.00 | 108 597.00 | 49 078.00 | 1 390 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 289.00 | 1 003 289.00 | | 1 003 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 677.00 | 493 677.00 | | 493 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
UX Autres créances clients | 347 791.00 | 347 791.00 | | 347 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
VB T. V. A. | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 602.00 | 559 602.00 | | 559 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 928.00 | 207 395.00 | 286 854.00 | 522 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 708.00 | | | 186 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 426.00 | 711 179.00 | 68 247.00 | 779 426.00 |
VW T.V.A. | 132 436.00 | 132 436.00 | | 132 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 415.00 | 2 640 882.00 | 286 854.00 | 2 956 415.00 |