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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 935.00 | 3 587.00 | 14 348.00 | 17 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 106.00 | 28 066.00 | 10 040.00 | 38 106.00 |
AH Fonds commercial | 448 634.00 | | 448 634.00 | 448 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 917.00 | 234 862.00 | 13 055.00 | 247 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 677.00 | 1 332 830.00 | 380 847.00 | 1 713 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 086.00 | 1 599 345.00 | 883 742.00 | 2 483 086.00 |
BT Marchandises | 1 378 796.00 | | 1 378 796.00 | 1 378 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 358.00 | 28 837.00 | 328 521.00 | 357 358.00 |
BZ Autres créances | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 598.00 | | 188 598.00 | 188 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 066.00 | 28 837.00 | 1 997 229.00 | 2 026 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 153.00 | 1 628 182.00 | 2 880 971.00 | 4 509 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 624 094.00 | | | 624 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 688 048.00 | | | 688 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 624.00 | | | 861 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 497.00 | | | 423 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 286.00 | | | 626 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 923.00 | | | 2 192 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 971.00 | | | 2 880 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 725.00 | | | 1 676 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 006.00 | | 113 207.00 | 2 488 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 126.00 | 2 483 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 626.00 | 486 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 500.00 | 1 961 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 828.00 | | 3 538.00 | 504 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 425.00 | | 109 669.00 | 1 948 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 610.00 | 86 808.00 | 106 074.00 | 1 618 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 452.00 | 6 240.00 | 21 626.00 | 43 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 571.00 | 80 569.00 | 84 448.00 | 1 571 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 286.00 | 626 286.00 | | 626 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 692.00 | 423 692.00 | | 423 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 316 548.00 | 316 548.00 | | 316 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VB T. V. A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 013.00 | 193 815.00 | 496 768.00 | 710 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 598.00 | 188 598.00 | | 188 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 103.00 | 632 334.00 | 16 769.00 | 649 103.00 |
VW T.V.A. | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 923.00 | 1 676 725.00 | 496 768.00 | 2 192 923.00 |