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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 935.00 | 3 587.00 | 14 348.00 | 17 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 194.00 | 43 452.00 | 12 742.00 | 56 194.00 |
AH Fonds commercial | 448 634.00 | | 448 634.00 | 448 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 397.00 | 250 674.00 | 22 723.00 | 273 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 028.00 | 1 320 897.00 | 354 131.00 | 1 675 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 006.00 | 1 618 610.00 | 869 396.00 | 2 488 006.00 |
BT Marchandises | 1 617 594.00 | | 1 617 594.00 | 1 617 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 182.00 | 17 005.00 | 334 177.00 | 351 182.00 |
BZ Autres créances | 99 415.00 | | 99 415.00 | 99 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 368 039.00 | | 368 039.00 | 368 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 341.00 | 17 005.00 | 2 628 336.00 | 2 645 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 347.00 | 1 635 615.00 | 3 497 733.00 | 5 133 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 774 963.00 | | | 774 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 869.00 | | | -150 869.00 |
DL TOTAL (I) | 674 402.00 | | | 674 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 256.00 | | | 900 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 696.00 | | | 737 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 076.00 | | | 839 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 194.00 | | | 325 194.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 330.00 | | | 2 823 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 733.00 | | | 3 497 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 736.00 | | | 2 189 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 145.00 | | 74 702.00 | 2 671 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 16 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 842.00 | 2 488 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 842.00 | 1 948 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 838.00 | | 3 990.00 | 500 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 555.00 | | 70 712.00 | 2 109 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 478.00 | 87 783.00 | 49 651.00 | 1 580 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 701.00 | 5 751.00 | | 37 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 190.00 | 82 032.00 | 49 651.00 | 1 539 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 076.00 | 839 076.00 | | 839 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 509.00 | 746 509.00 | | 746 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 326 825.00 | 326 825.00 | | 326 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
VB T. V. A. | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 992.00 | 170 992.00 | | 170 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 264.00 | 95 670.00 | 617 281.00 | 729 264.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 279.00 | 635 153.00 | 41 126.00 | 676 279.00 |
VW T.V.A. | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 330.00 | 2 189 736.00 | 617 281.00 | 2 823 330.00 |