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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 104.00 | 566.00 | 2 671.00 |
AP Constructions | 660 490.00 | 553 120.00 | 107 370.00 | 660 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 368.00 | 165 827.00 | 21 541.00 | 187 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 829.00 | 61 029.00 | 4 800.00 | 65 829.00 |
BF Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 584.00 | 789 132.00 | 145 452.00 | 934 584.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CF Disponibilités | 207 543.00 | | 207 543.00 | 207 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 941.00 | | 309 941.00 | 309 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 526.00 | 789 132.00 | 455 393.00 | 1 244 526.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
DL TOTAL (I) | 257 543.00 | | | 257 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 393.00 | | | 455 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 547.00 | | | 932 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 010.00 | | | 913 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 269.00 | 19 862.00 | | 769 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 792.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 906.00 | 19 070.00 | | 760 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
UP Prêts | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 925.00 | 56 896.00 | 10 028.00 | 66 925.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 850.00 | 197 850.00 | | 197 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
ST Autres comptes | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
ZE Dividendes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 974.00 | | | 157 974.00 |