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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AP Constructions | 660 490.00 | 563 744.00 | 96 746.00 | 660 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 728.00 | 171 361.00 | 21 367.00 | 192 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 479.00 | 63 440.00 | 19 039.00 | 82 479.00 |
BF Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 594.00 | 808 268.00 | 148 326.00 | 956 594.00 |
BT Marchandises | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BZ Autres créances | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 273 066.00 | | 273 066.00 | 273 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 306.00 | | 414 306.00 | 414 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 901.00 | 808 268.00 | 562 633.00 | 1 370 901.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
DL TOTAL (I) | 312 022.00 | | | 312 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 633.00 | | | 562 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 584.00 | | 22 009.00 | 934 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 689.00 | | 22 009.00 | 913 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 132.00 | 19 135.00 | | 789 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 566.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 976.00 | 18 569.00 | | 779 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
UP Prêts | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 116.00 | 79 087.00 | 10 028.00 | 89 116.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 610.00 | 250 610.00 | | 250 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
ST Autres comptes | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YT Sous‐traitance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
ZE Dividendes | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 086.00 | | | 163 086.00 |