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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AP Constructions | 685 490.00 | 585 611.00 | 99 879.00 | 685 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 770.00 | 176 786.00 | 36 984.00 | 213 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 656.00 | 70 818.00 | 18 838.00 | 89 656.00 |
BF Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 813.00 | 842 937.00 | 166 876.00 | 1 009 813.00 |
BT Marchandises | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CF Disponibilités | 490 344.00 | | 490 344.00 | 490 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 424.00 | | 580 424.00 | 580 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 238.00 | 842 937.00 | 747 300.00 | 1 590 238.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 319 344.00 | | | 319 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 584.00 | | | 142 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 584.00 | | | 197 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 956.00 | | | 427 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 300.00 | | | 747 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 769.00 | | 42 045.00 | 967 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 873.00 | | 42 045.00 | 946 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 592.00 | 25 346.00 | | 817 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 870.00 | 25 346.00 | | 807 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 585.00 | 197 585.00 | | 197 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
UP Prêts | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 375.00 | 30 346.00 | 10 029.00 | 40 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 956.00 | 427 956.00 | | 427 956.00 |