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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AP Constructions | 660 490.00 | 574 224.00 | 86 265.00 | 660 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 625.00 | 166 164.00 | 33 461.00 | 199 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 756.00 | 67 480.00 | 19 276.00 | 86 756.00 |
BF Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 768.00 | 817 591.00 | 150 177.00 | 967 768.00 |
BT Marchandises | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BZ Autres créances | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 436 287.00 | | 436 287.00 | 436 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 272.00 | | 560 272.00 | 560 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 041.00 | 817 591.00 | 710 449.00 | 1 528 041.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 341 481.00 | | | 341 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 448.00 | | | 175 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 968.00 | | | 368 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 449.00 | | | 710 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 968.00 | | | 368 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 268.00 | 22 513.00 | 13 190.00 | 808 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 546.00 | 22 513.00 | 13 190.00 | 798 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 016.00 | 61 987.00 | 10 028.00 | 72 016.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 968.00 | 368 968.00 | | 368 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
ST Autres comptes | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
YT Sous‐traitance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 138.00 | | | 170 138.00 |