| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 906.00 | 11 269.00 | 5 637.00 | 16 906.00 |
AH Fonds commercial | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 063.00 | 119 156.00 | 102 907.00 | 222 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 306.00 | 42 094.00 | 66 211.00 | 108 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 165.00 | 172 519.00 | 234 646.00 | 407 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 828.00 | | 492 828.00 | 492 828.00 |
BN En cours de production de biens | 236 893.00 | | 236 893.00 | 236 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 912.00 | | 931 912.00 | 931 912.00 |
BZ Autres créances | 244 954.00 | | 244 954.00 | 244 954.00 |
CF Disponibilités | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 240.00 | | 2 079 240.00 | 2 079 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 404.00 | 172 519.00 | 2 313 885.00 | 2 486 404.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 874.00 | 7 261.00 | | 29 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 049.00 | 22 613.00 | | 73 049.00 |
DL TOTAL (I) | 359 765.00 | 286 716.00 | | 359 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 501.00 | 170 718.00 | | 172 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 500.00 | 345 440.00 | | 158 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 823.00 | 681 915.00 | | 1 027 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 984.00 | 187 534.00 | | 213 984.00 |
EA Autres dettes | 381 311.00 | 395 754.00 | | 381 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 120.00 | 1 781 361.00 | | 1 954 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 885.00 | 2 068 077.00 | | 2 313 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 101.00 | 978 181.00 | | 1 876 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 1 980.00 | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 518 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 518 081.00 | |
FM Production stockée | | | 111 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 057.00 | |
GE Autres charges | | | 74 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 11 181.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | 114 589.00 | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -103 408.00 | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 496.00 | | | -72 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 253.00 | 3 749 467.00 | | 3 837 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 204.00 | 3 726 854.00 | | 3 764 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 049.00 | 22 613.00 | | 73 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 057.00 | | 108 157.00 | 331 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 050.00 | 407 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 050.00 | 330 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 726.00 | | 5 000.00 | 58 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 261.00 | | 103 157.00 | 259 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 138.00 | 55 701.00 | 25 222.00 | 140 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 2 376.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 246.00 | 53 324.00 | 25 222.00 | 131 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 823.00 | 1 027 823.00 | | 1 027 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 311.00 | 381 311.00 | | 381 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 931 912.00 | | | 931 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
VC Groupe et associés | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 685.00 | 92 666.00 | 78 019.00 | 170 685.00 |
VI Groupe et associés | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
VP Divers | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 660.00 | 1 221 600.00 | 13 060.00 | 1 234 660.00 |
VW T.V.A. | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 120.00 | 1 876 101.00 | 78 019.00 | 1 954 120.00 |