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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 906.00 | 15 182.00 | 13 724.00 | 28 906.00 |
AH Fonds commercial | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
AP Constructions | 4 350.00 | 365.00 | 3 985.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 326.00 | 149 403.00 | 130 923.00 | 280 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 648.00 | 48 798.00 | 56 850.00 | 105 648.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 320.00 | 213 748.00 | 281 571.00 | 495 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 971.00 | | 540 971.00 | 540 971.00 |
BN En cours de production de biens | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 607.00 | | 1 805 607.00 | 1 805 607.00 |
BZ Autres créances | 235 721.00 | | 235 721.00 | 235 721.00 |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 369.00 | | 2 781 369.00 | 2 781 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 688.00 | 213 748.00 | 3 062 940.00 | 3 276 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 923.00 | 29 874.00 | | 102 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 845.00 | 73 049.00 | | 23 845.00 |
DL TOTAL (I) | 383 610.00 | 359 765.00 | | 383 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 682.00 | 172 501.00 | | 229 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 396.00 | 158 500.00 | | 374 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 172.00 | 1 027 823.00 | | 1 353 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 364.00 | 213 984.00 | | 263 364.00 |
EA Autres dettes | 458 715.00 | 381 311.00 | | 458 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 330.00 | 1 954 120.00 | | 2 679 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 940.00 | 2 313 885.00 | | 3 062 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 383.00 | 1 876 101.00 | | 2 615 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 662.00 | 1 817.00 | | 151 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 396.00 | | | 374 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 191 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 307 334.00 | |
FM Production stockée | | | -54 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 148.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 744.00 | 6 400.00 | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 372.00 | 8 522.00 | | 6 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | -2 123.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 642.00 | -72 496.00 | | -77 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 273.00 | 3 837 253.00 | | 5 295 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 427.00 | 3 764 204.00 | | 5 271 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 845.00 | 73 049.00 | | 23 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 165.00 | | 102 962.00 | 407 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 807.00 | 495 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 390 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 726.00 | | 12 000.00 | 63 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 369.00 | | 74 762.00 | 330 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | 1 200.00 | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 519.00 | 55 848.00 | 14 619.00 | 172 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 269.00 | 3 914.00 | | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 251.00 | 51 934.00 | 14 619.00 | 161 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 172.00 | 1 353 172.00 | | 1 353 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 715.00 | 458 715.00 | | 458 715.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 607.00 | | | 1 805 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 662.00 | 151 662.00 | | 151 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 020.00 | 14 073.00 | 59 017.00 | 78 020.00 |
VI Groupe et associés | 374 396.00 | 374 396.00 | | 374 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 884.00 | 2 055 824.00 | 13 060.00 | 2 068 884.00 |
VW T.V.A. | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 330.00 | 2 615 383.00 | 59 017.00 | 2 679 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |