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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 906.00 | 21 371.00 | 13 535.00 | 34 906.00 |
AH Fonds commercial | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
AP Constructions | 20 976.00 | 2 587.00 | 18 389.00 | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 620.00 | 199 860.00 | 148 760.00 | 348 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 436.00 | 55 219.00 | 39 217.00 | 94 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 828.00 | 279 037.00 | 294 791.00 | 573 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 844.00 | | 593 844.00 | 593 844.00 |
BN En cours de production de biens | 337 453.00 | | 337 453.00 | 337 453.00 |
BT Marchandises | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 411.00 | | 1 471 411.00 | 1 471 411.00 |
BZ Autres créances | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
CF Disponibilités | 410 945.00 | | 410 945.00 | 410 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 788.00 | | 3 039 788.00 | 3 039 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 616.00 | 279 037.00 | 3 334 579.00 | 3 613 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | 35 200.00 | | 335 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | 126 768.00 | 102 923.00 | | 126 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 075.00 | 23 845.00 | | -32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 651 536.00 | 383 610.00 | | 651 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 948.00 | 229 682.00 | | 63 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 783.00 | 374 396.00 | | 473 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 116.00 | 1 353 172.00 | | 876 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 031.00 | 263 364.00 | | 252 031.00 |
EA Autres dettes | 1 017 166.00 | 458 715.00 | | 1 017 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 044.00 | 2 679 330.00 | | 2 683 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 579.00 | 3 062 940.00 | | 3 334 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151 662.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 473 783.00 | | | 473 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 485 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 550 179.00 | |
FM Production stockée | | | 155 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 233.00 | 8 744.00 | | 31 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 839.00 | 6 372.00 | | 50 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 606.00 | 2 372.00 | | -19 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 006.00 | 5 295 273.00 | | 5 836 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 081.00 | 5 271 427.00 | | 5 868 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 075.00 | 23 845.00 | | -32 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 320.00 | | 93 940.00 | 495 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 432.00 | 573 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 231.00 | 464 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 726.00 | | 6 000.00 | 75 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 324.00 | | 87 940.00 | 390 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 748.00 | 76 578.00 | 11 290.00 | 213 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 6 189.00 | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 566.00 | 70 390.00 | 11 290.00 | 198 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 116.00 | 876 116.00 | | 876 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 166.00 | 1 017 166.00 | | 1 017 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 562.00 | 1 469 562.00 | | 1 469 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 948.00 | 15 412.00 | 48 536.00 | 63 948.00 |
VI Groupe et associés | 473 783.00 | 473 783.00 | | 473 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 714.00 | 1 641 654.00 | 13 060.00 | 1 654 714.00 |
VW T.V.A. | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 044.00 | 2 634 508.00 | 48 536.00 | 2 683 044.00 |