| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 906.00 | 28 371.00 | 6 534.00 | 34 906.00 |
AH Fonds commercial | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
AP Constructions | 48 168.00 | 6 454.00 | 41 714.00 | 48 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 746.00 | 248 764.00 | 132 982.00 | 381 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 361.00 | 68 064.00 | 245 297.00 | 313 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 716.00 | 351 654.00 | 503 062.00 | 854 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 906.00 | | 480 906.00 | 480 906.00 |
BN En cours de production de biens | 432 548.00 | | 432 548.00 | 432 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 205.00 | 47 615.00 | 1 230 590.00 | 1 278 205.00 |
BZ Autres créances | 208 724.00 | | 208 724.00 | 208 724.00 |
CF Disponibilités | 303 383.00 | | 303 383.00 | 303 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 819.00 | 47 615.00 | 2 667 204.00 | 2 714 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 535.00 | 399 269.00 | 3 170 266.00 | 3 569 535.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | 335 200.00 | | 335 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 693.00 | 126 768.00 | | 94 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 865.00 | -32 075.00 | | 278 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 974 651.00 | 651 536.00 | | 974 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 697.00 | 63 948.00 | | 308 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 525.00 | 473 783.00 | | 212 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 618.00 | 876 116.00 | | 561 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 010.00 | 252 031.00 | | 369 010.00 |
EA Autres dettes | 743 764.00 | 1 017 166.00 | | 743 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 615.00 | 2 683 044.00 | | 2 195 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 266.00 | 3 334 579.00 | | 3 170 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 817.00 | | | 1 937 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 199 017.00 | 58 852.00 | 5 257 869.00 | 5 199 017.00 |
FG Production vendue services | -6 762.00 | | -6 762.00 | -6 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 254.00 | 58 852.00 | 5 251 106.00 | 5 192 254.00 |
FM Production stockée | | | 95 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -35 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 615.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 31 233.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 50 839.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | -19 606.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 540.00 | | | -121 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 370.00 | 5 836 006.00 | | 5 332 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 504.00 | 5 868 081.00 | | 5 053 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 865.00 | -32 075.00 | | 278 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 827.00 | | 280 898.00 | 573 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 14 713.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 854 716.00 | 10.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 031.00 | | 279 245.00 | 464 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | 1 653.00 | 13 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 036.00 | 75 736.00 | 3 118.00 | 279 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 371.00 | 7 000.00 | | 21 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 665.00 | 68 735.00 | 3 118.00 | 257 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 618.00 | 561 618.00 | | 561 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 764.00 | 743 764.00 | | 743 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 020.00 | 1 202 020.00 | | 1 202 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
VB T. V. A. | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 697.00 | 50 900.00 | 222 616.00 | 308 697.00 |
VI Groupe et associés | 212 525.00 | 212 525.00 | | 212 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VP Divers | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 695.00 | 1 497 981.00 | 14 713.00 | 1 512 695.00 |
VW T.V.A. | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 615.00 | 1 937 817.00 | 222 616.00 | 2 195 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
ST Autres comptes | 771 458.00 | | | 771 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 166.00 | | | 188 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 571 272.00 | | | 571 272.00 |
YT Sous‐traitance | 838 659.00 | | | 838 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 450.00 | | | 1 038 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 548.00 | | | 605 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854 154.00 | | | 1 854 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |