| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 14 439.00 | 19 074.00 | 33 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 2 521.00 | 504.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 248 937.00 | 16 960.00 | 20 231 977.00 | 20 248 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 643 067.00 | | 643 067.00 | 643 067.00 |
CF Disponibilités | 314 199.00 | | 314 199.00 | 314 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 961 623.00 | | 961 623.00 | 961 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 298 349.00 | 16 960.00 | 21 281 390.00 | 21 298 349.00 |
CU Autres participations | 20 212 399.00 | | 20 212 399.00 | 20 212 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 495 025.00 | 7 495 025.00 | | 7 495 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
DH Report à nouveau | -791 898.00 | -417 340.00 | | -791 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 108.00 | -374 559.00 | | 223 108.00 |
DK Provisions réglementées | 111 510.00 | 69 030.00 | | 111 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 720.00 | 6 812 132.00 | | 7 077 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 247.00 | 26 254.00 | | 28 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 247.00 | 26 254.00 | | 28 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 568 042.00 | 7 813 048.00 | | 8 568 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303 625.00 | 7 847 858.00 | | 4 303 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 151 143.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 616.00 | 63 744.00 | | 58 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 981.00 | 118 378.00 | | 429 981.00 |
EA Autres dettes | 814 506.00 | 2 060 630.00 | | 814 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 175 423.00 | 18 054 800.00 | | 14 175 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 281 390.00 | 24 893 186.00 | | 21 281 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 157.00 | 253 201.00 | 1 012 358.00 | 759 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 157.00 | 253 201.00 | 1 012 358.00 | 759 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 480.00 | 692 480.00 | | 42 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 480.00 | -692 480.00 | | -42 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 659.00 | -337 004.00 | | -377 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 904.00 | 1 821 062.00 | | 1 977 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 797.00 | 2 195 620.00 | | 1 754 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 108.00 | -374 559.00 | | 223 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 245 219.00 | | 3 718.00 | 20 245 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 212 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 248 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 795.00 | | 3 718.00 | 29 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 212 399.00 | | | 20 212 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 907.00 | 7 052.00 | | 9 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 6 044.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 009.00 | | 1 512.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 174 656.00 | | 47 129.00 | 174 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 568 042.00 | | 8 568 042.00 | 8 568 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 639 199.00 | | | 639 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303 625.00 | 875 053.00 | 3 428 573.00 | 4 303 625.00 |
VI Groupe et associés | 805 576.00 | 805 576.00 | | 805 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300 000.00 | | | 17 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 424.00 | 647 424.00 | | 647 424.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 175 423.00 | 2 178 808.00 | 11 996 615.00 | 14 175 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |