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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 27 844.00 | 5 669.00 | 33 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599 034.00 | 30 869.00 | 19 568 165.00 | 19 599 034.00 |
BZ Autres créances | 580 013.00 | | 580 013.00 | 580 013.00 |
CF Disponibilités | 250 106.00 | | 250 106.00 | 250 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 118.00 | | 830 118.00 | 830 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 459 647.00 | 30 869.00 | 20 428 778.00 | 20 459 647.00 |
CU Autres participations | 19 555 496.00 | | 19 555 496.00 | 19 555 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 495 025.00 | | | 7 495 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DH Report à nouveau | -165 715.00 | | | -165 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
DK Provisions réglementées | 196 470.00 | | | 196 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618 763.00 | | | 7 618 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 939 419.00 | | | 9 939 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 794.00 | | | 2 581 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
EA Autres dettes | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 772 713.00 | | | 12 772 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 428 778.00 | | | 20 428 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 553.00 | | | 1 126 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 183.00 | 295 597.00 | 1 017 780.00 | 722 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 183.00 | 295 597.00 | 1 017 780.00 | 722 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 480.00 | | | -42 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 158.00 | | | -146 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 891.00 | | | 2 009 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 883.00 | | | 1 956 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 592 034.00 | | 7 000.00 | 19 592 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 599 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 555 496.00 | | 7 000.00 | 19 555 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 166.00 | 6 703.00 | | 24 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | 6 703.00 | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 939 419.00 | | 9 939 419.00 | 9 939 419.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VC Groupe et associés | 346 358.00 | 346 358.00 | | 346 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581 794.00 | 875 053.00 | 1 706 741.00 | 2 581 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 848.00 | 227 848.00 | | 227 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 013.00 | 587 013.00 | | 587 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 772 713.00 | 1 126 553.00 | 11 646 160.00 | 12 772 713.00 |