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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 21 141.00 | 12 371.00 | 33 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 592 034.00 | 24 166.00 | 19 567 867.00 | 19 592 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 903 284.00 | | 903 284.00 | 903 284.00 |
CF Disponibilités | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 298.00 | | 1 071 298.00 | 1 071 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 718 778.00 | 24 166.00 | 20 694 611.00 | 20 718 778.00 |
CU Autres participations | 19 555 496.00 | | 19 555 496.00 | 19 555 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 495 025.00 | 7 495 025.00 | | 7 495 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
DH Report à nouveau | -568 790.00 | -791 898.00 | | -568 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 076.00 | 223 108.00 | | 403 076.00 |
DK Provisions réglementées | 153 990.00 | 111 510.00 | | 153 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523 275.00 | 7 077 720.00 | | 7 523 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 310.00 | 28 247.00 | | 36 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 310.00 | 28 247.00 | | 36 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 214 918.00 | 8 568 042.00 | | 9 214 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 574.00 | 4 303 625.00 | | 3 442 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 653.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684.00 | 58 616.00 | | 77 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 995.00 | 429 981.00 | | 113 995.00 |
EA Autres dettes | 285 161.00 | 814 506.00 | | 285 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 135 026.00 | 14 175 423.00 | | 13 135 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 694 611.00 | 21 281 390.00 | | 20 694 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 587.00 | | | 1 352 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 991.00 | 131 405.00 | 1 173 396.00 | 1 041 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 991.00 | 131 405.00 | 1 173 396.00 | 1 041 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 903.00 | | | 656 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 383.00 | 42 480.00 | | 699 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -42 480.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 439.00 | -377 659.00 | | -261 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 534.00 | 1 977 904.00 | | 2 951 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 458.00 | 1 754 797.00 | | 2 548 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 076.00 | 223 108.00 | | 403 076.00 |