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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 32 110.00 | 1 403.00 | 33 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599 034.00 | 35 135.00 | 19 563 899.00 | 19 599 034.00 |
BZ Autres créances | 908 182.00 | | 908 182.00 | 908 182.00 |
CF Disponibilités | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 244.00 | | 1 099 244.00 | 1 099 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 711 215.00 | 35 135.00 | 20 676 080.00 | 20 711 215.00 |
CU Autres participations | 19 555 496.00 | | 19 555 496.00 | 19 555 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 495 025.00 | | | 7 495 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DH Report à nouveau | -112 707.00 | | | -112 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 418.00 | | | -309 418.00 |
DK Provisions réglementées | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 275.00 | | | 7 325 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 925 860.00 | | | 10 925 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 650.00 | | | 1 719 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
EA Autres dettes | 502 485.00 | | | 502 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 310 123.00 | | | 13 310 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 676 080.00 | | | 20 676 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 755.00 | | | 1 521 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 076.00 | 434 558.00 | 1 073 634.00 | 639 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 076.00 | 434 558.00 | 1 073 634.00 | 639 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 7 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 930.00 | | | -15 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 900.00 | | | -53 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 274.00 | | | 1 694 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 692.00 | | | 2 003 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 418.00 | | | -309 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 599 034.00 | | | 19 599 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 599 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562 496.00 | | | 19 562 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 869.00 | 4 266.00 | | 30 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 844.00 | 4 266.00 | | 27 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 925 860.00 | | 10 925 860.00 | 10 925 860.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 485.00 | 502 485.00 | | 502 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VC Groupe et associés | 784 368.00 | 784 368.00 | | 784 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 650.00 | 857 142.00 | 862 508.00 | 1 719 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 182.00 | 915 182.00 | | 915 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 310 123.00 | 1 521 755.00 | 11 788 368.00 | 13 310 123.00 |