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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 575.00 | | 620 575.00 | 620 575.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 158.00 | | 634 158.00 | 634 158.00 |
CU Autres participations | 620 575.00 | | 620 575.00 | 620 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
DK Provisions réglementées | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 049.00 | | | 630 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 769.00 | | | 630 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 158.00 | | | 634 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 769.00 | | | 630 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 355.00 | | | -4 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 575.00 | | | 620 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 575.00 | | | 620 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 738.00 | 4 355.00 | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | 4 355.00 | | 3 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 630 049.00 | 630 049.00 | | 630 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 769.00 | 630 769.00 | | 630 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |