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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 575.00 | | 1 055 575.00 | 1 055 575.00 |
BZ Autres créances | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
CF Disponibilités | 675 955.00 | | 675 955.00 | 675 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 928.00 | | 843 928.00 | 843 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 503.00 | | 1 899 503.00 | 1 899 503.00 |
CU Autres participations | 625 575.00 | | 625 575.00 | 625 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 20 829.00 | -10 891.00 | | 20 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 630.00 | 31 720.00 | | 903 630.00 |
DK Provisions réglementées | 21 573.00 | 17 218.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 434.00 | 109 449.00 | | 1 017 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 370.00 | 590 550.00 | | 590 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 744.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 219.00 | 1 271.00 | | 291 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 069.00 | 592 565.00 | | 882 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 503.00 | 702 014.00 | | 1 899 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 069.00 | 592 565.00 | | 882 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 38 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069 450.00 | | | 1 069 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 450.00 | | | 1 069 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 355.00 | 4 770.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 832.00 | 4 770.00 | | 72 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996 618.00 | -4 770.00 | | 996 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 144.00 | 53 940.00 | | 1 321 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 514.00 | 22 221.00 | | 417 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 630.00 | 31 720.00 | | 903 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 052.00 | | 435 000.00 | 689 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 477.00 | 1 055 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 477.00 | 1 055 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 052.00 | | 435 000.00 | 689 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 218.00 | 4 355.00 | | 17 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 218.00 | 4 355.00 | | 17 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 535.00 | 286 535.00 | | 286 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | 300 000.00 | 130 000.00 | 430 000.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 590 370.00 | 590 370.00 | | 590 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 972.00 | 467 972.00 | 130 000.00 | 597 972.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 069.00 | 882 069.00 | | 882 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 174.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 430.00 | 640.00 | | 3 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 619.00 | 43.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 174.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 124.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 049.00 | 683.00 | | 5 049.00 |