| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 170.00 | | 686 170.00 | 686 170.00 |
BZ Autres créances | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
CF Disponibilités | 381 799.00 | | 381 799.00 | 381 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 502.00 | | 431 502.00 | 431 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 672.00 | | 1 117 672.00 | 1 117 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
CU Autres participations | 625 575.00 | | 625 575.00 | 625 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 930 413.00 | 924 459.00 | | 930 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 884.00 | 5 954.00 | | -24 884.00 |
DK Provisions réglementées | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 998 706.00 | 1 023 590.00 | | 998 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 5 087.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 966.00 | 118 597.00 | | 118 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 672.00 | 1 142 187.00 | | 1 117 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456.00 | 118 597.00 | | 5 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 514.00 | 103 379.00 | | 72 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 398.00 | 97 425.00 | | 97 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 884.00 | 5 954.00 | | -24 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 824.00 | | 346.00 | 705 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 686 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 686 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 824.00 | | 346.00 | 705 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 595.00 | 20 000.00 | 40 595.00 | 60 595.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 297.00 | 20 059.00 | 90 239.00 | 110 297.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 966.00 | 5 456.00 | 113 510.00 | 118 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 159.00 | 932.00 | | 3 159.00 |
ST Autres comptes | 1 020.00 | 1 358.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 267.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 267.00 | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735.00 | | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 179.00 | 2 289.00 | | 4 179.00 |