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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 689 052.00 | | 689 052.00 | 689 052.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 014.00 | | 702 014.00 | 702 014.00 |
CU Autres participations | 689 052.00 | | 689 052.00 | 689 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -10 890.00 | | | -10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DK Provisions réglementées | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DL TOTAL (I) | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 549.00 | | | 590 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 565.00 | | | 592 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 014.00 | | | 702 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 565.00 | | | 592 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 052.00 | | | 689 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 052.00 | | | 689 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 448.00 | 4 770.00 | | 12 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 448.00 | 4 770.00 | | 12 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 590 549.00 | 590 549.00 | | 590 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 565.00 | 592 565.00 | | 592 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |