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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 975.00 | 17 582.00 | 1 393.00 | 18 975.00 |
AH Fonds commercial | 417 253.00 | | 417 253.00 | 417 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 815.00 | 690 802.00 | 253 013.00 | 943 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 929.00 | 714 360.00 | 874 570.00 | 1 588 929.00 |
BT Marchandises | 1 259 342.00 | | 1 259 342.00 | 1 259 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
BZ Autres créances | 471 729.00 | | 471 729.00 | 471 729.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 234.00 | | 1 809 234.00 | 1 809 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 163.00 | 714 360.00 | 2 683 804.00 | 3 398 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 299.00 | 17 518.00 | | 33 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 781.00 | 15 781.00 | | -72 781.00 |
DL TOTAL (I) | 191 518.00 | 264 299.00 | | 191 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 488.00 | 305 462.00 | | 312 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 948.00 | 11 986.00 | | 116 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 893.00 | 1 442 286.00 | | 1 470 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 316.00 | 355 404.00 | | 250 316.00 |
EA Autres dettes | 241 641.00 | 1 179.00 | | 241 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 286.00 | 2 116 316.00 | | 2 492 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 804.00 | 2 380 615.00 | | 2 683 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 286.00 | 2 116 316.00 | | 2 492 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 871.00 | 303 639.00 | | 311 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 718.00 | | 2 639 718.00 | 2 639 718.00 |
FG Production vendue services | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 278.00 | | 2 648 278.00 | 2 648 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 701.00 | |
GE Autres charges | | | 20 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 364.00 | 31 474.00 | | 29 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 598.00 | 12 461.00 | | 18 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463.00 | 14 420.00 | | 6 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | 14 420.00 | | 14 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 5 969.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 5 969.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 928.00 | 8 451.00 | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 341.00 | 2 544 037.00 | | 3 285 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 122.00 | 2 528 257.00 | | 3 358 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 781.00 | 15 781.00 | | -72 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 461.00 | | 260 271.00 | 2 091 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 802.00 | 1 588 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 802.00 | 994 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 228.00 | | | 436 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 529.00 | | 259 010.00 | 1 498 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 705.00 | | 1 261.00 | 156 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 709.00 | 47 701.00 | 761 050.00 | 1 427 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | 2 521.00 | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 648.00 | 45 180.00 | 761 050.00 | 1 412 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 893.00 | 1 470 893.00 | | 1 470 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 641.00 | 241 641.00 | | 241 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
UX Autres créances clients | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VB T. V. A. | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 488.00 | 312 488.00 | | 312 488.00 |
VI Groupe et associés | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VP Divers | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 273.00 | | | 309 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 497.00 | 548 531.00 | 157 966.00 | 706 497.00 |
VW T.V.A. | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 286.00 | 2 492 286.00 | | 2 492 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 163.00 | 26 237.00 | | 27 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 841.00 | 69 127.00 | | 71 841.00 |
ST Autres comptes | 141 958.00 | 186 578.00 | | 141 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 906.00 | 342 313.00 | | 800 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 11 473.00 | 18 315.00 | | 11 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 270.00 | 20 329.00 | | 17 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 433.00 | 46 566.00 | | 44 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 356.00 | 618 348.00 | | 586 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 492.00 | 213 803.00 | | 464 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 178.00 | 616 334.00 | | 1 026 178.00 |