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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
AH Fonds commercial | 203 748.00 | | 203 748.00 | 203 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 1 092.00 | 954.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 994.00 | 392 177.00 | 193 817.00 | 585 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 070.00 | 411 257.00 | 553 813.00 | 965 070.00 |
BT Marchandises | 1 167 702.00 | | 1 167 702.00 | 1 167 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BZ Autres créances | 1 137 675.00 | | 1 137 675.00 | 1 137 675.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 989.00 | | 2 563 989.00 | 2 563 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 060.00 | 411 257.00 | 3 117 802.00 | 3 529 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 342.00 | -4 757.00 | | -197 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 795.00 | -192 584.00 | | -14 795.00 |
DL TOTAL (I) | 105 305.00 | 120 100.00 | | 105 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 467.00 | 73 080.00 | | 709 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 711.00 | 656 252.00 | | 182 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677.00 | 3 806.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 583.00 | 1 665 873.00 | | 1 534 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 059.00 | 472 864.00 | | 583 059.00 |
EA Autres dettes | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 012 498.00 | 2 873 175.00 | | 3 012 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 802.00 | 2 993 275.00 | | 3 117 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 454.00 | 2 838 184.00 | | 3 005 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 174.00 | 6 784.00 | | 170 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 644.00 | | 2 114 644.00 | 2 114 644.00 |
FG Production vendue services | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 913.00 | | 2 114 913.00 | 2 114 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 375.00 | 43 551.00 | | 16 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 761.00 | 445 818.00 | | 1 072 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 761.00 | 445 818.00 | | 1 072 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 038.00 | 5 734.00 | | 229 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 880.00 | | | 281 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 917.00 | 5 734.00 | | 510 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 844.00 | 440 084.00 | | 561 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 445.00 | 7 334 637.00 | | 3 198 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 240.00 | 7 527 221.00 | | 3 213 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 795.00 | -192 584.00 | | -14 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 702.00 | | 387.00 | 1 464 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 018.00 | 965 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 393.00 | 221 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 626.00 | 588 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 129.00 | | | 397 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 666.00 | | | 912 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 907.00 | | 387.00 | 154 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 497.00 | 73 898.00 | 218 138.00 | 555 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 509.00 | 73 898.00 | 218 138.00 | 537 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 583.00 | 1 534 583.00 | | 1 534 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
UX Autres créances clients | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 476.00 | 524 476.00 | | 524 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 991.00 | 177 947.00 | 7 044.00 | 184 991.00 |
VI Groupe et associés | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 431.00 | 914 431.00 | | 914 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 014.00 | 235 014.00 | | 235 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 159.00 | 1 393 865.00 | 155 294.00 | 1 549 159.00 |
VW T.V.A. | 333 554.00 | 333 554.00 | | 333 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 821.00 | 3 002 777.00 | 7 044.00 | 3 009 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 916.00 | 71 702.00 | | 32 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 740.00 | 78 782.00 | | 36 740.00 |
ST Autres comptes | 119 277.00 | 245 196.00 | | 119 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802 462.00 | 1 733 935.00 | | 802 462.00 |
YT Sous‐traitance | 16 854.00 | 30 231.00 | | 16 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 002.00 | 32 428.00 | | 13 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 918.00 | 104 130.00 | | 45 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 983.00 | 1 375 913.00 | | 422 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 682.00 | 564 517.00 | | 237 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 334.00 | 2 088 144.00 | | 975 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |