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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 188 503.00 | | 188 503.00 | 188 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 662.00 | 221 476.00 | 53 186.00 | 274 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 744.00 | 222 844.00 | 397 900.00 | 620 744.00 |
BT Marchandises | 1 121 941.00 | | 1 121 941.00 | 1 121 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BZ Autres créances | 2 230 426.00 | | 2 230 426.00 | 2 230 426.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 830.00 | | 3 422 830.00 | 3 422 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 574.00 | 222 844.00 | 3 820 730.00 | 4 043 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 136.00 | -197 342.00 | | -212 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 834.00 | -14 795.00 | | 69 834.00 |
DL TOTAL (I) | 175 138.00 | 105 305.00 | | 175 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 602.00 | 709 467.00 | | 550 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 861.00 | 182 711.00 | | 791 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 2 677.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 503.00 | 1 534 583.00 | | 1 806 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 540.00 | 583 059.00 | | 496 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 592.00 | 3 012 498.00 | | 3 645 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 730.00 | 3 117 802.00 | | 3 820 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 963.00 | 3 005 454.00 | | 3 158 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 227.00 | 170 174.00 | | 40 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 751.00 | | 2 545 751.00 | 2 545 751.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 920.00 | | 2 545 920.00 | 2 545 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 038.00 | |
GE Autres charges | | | 17 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | 853.00 | | 2 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 532.00 | 16 375.00 | | 17 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 573.00 | 1 072 761.00 | | 25 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 573.00 | 1 072 761.00 | | 1 025 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 735.00 | 229 038.00 | | 655 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 792.00 | 281 880.00 | | 103 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 527.00 | 510 917.00 | | 759 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 046.00 | 561 844.00 | | 266 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 096.00 | 3 198 445.00 | | 3 769 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 263.00 | 3 213 240.00 | | 3 699 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 834.00 | -14 795.00 | | 69 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 070.00 | | 917.00 | 965 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 243.00 | 620 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 246.00 | 189 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 997.00 | 275 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 736.00 | | | 221 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 040.00 | | | 588 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 294.00 | | 917.00 | 155 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 257.00 | 53 038.00 | 241 451.00 | 411 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | 17 001.00 | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 269.00 | 53 038.00 | 224 450.00 | 393 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 503.00 | 1 806 503.00 | | 1 806 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
UX Autres créances clients | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VB T. V. A. | 201 992.00 | 201 992.00 | | 201 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 044.00 | 20 414.00 | 486 629.00 | 507 044.00 |
VI Groupe et associés | 791 861.00 | 791 861.00 | | 791 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 114.00 | 1 994 114.00 | | 1 994 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 369.00 | 2 296 158.00 | 156 211.00 | 2 452 369.00 |
VW T.V.A. | 271 229.00 | 271 229.00 | | 271 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 506.00 | 3 158 877.00 | 486 629.00 | 3 645 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 887.00 | 32 916.00 | | 34 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 133.00 | 36 740.00 | | 32 133.00 |
ST Autres comptes | 122 498.00 | 119 277.00 | | 122 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 823 790.00 | 802 462.00 | | 823 790.00 |
YT Sous‐traitance | 16 316.00 | 16 854.00 | | 16 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 428.00 | 13 002.00 | | 16 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 315.00 | 45 918.00 | | 51 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 743.00 | 422 983.00 | | 508 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 703.00 | 237 682.00 | | 242 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 738.00 | 975 334.00 | | 994 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |