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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
AH Fonds commercial | 379 141.00 | | 379 141.00 | 379 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 675.00 | 1 371.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 620.00 | 536 834.00 | 373 786.00 | 910 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 702.00 | 555 497.00 | 909 205.00 | 1 464 702.00 |
BT Marchandises | 1 189 194.00 | | 1 189 194.00 | 1 189 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BZ Autres créances | 558 197.00 | | 558 197.00 | 558 197.00 |
CF Disponibilités | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 974.00 | | 243 974.00 | 243 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 070.00 | | 2 084 070.00 | 2 084 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 772.00 | 555 497.00 | 2 993 275.00 | 3 548 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 757.00 | -39 482.00 | | -4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 584.00 | 34 725.00 | | -192 584.00 |
DL TOTAL (I) | 120 100.00 | 226 243.00 | | 120 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 080.00 | 282 788.00 | | 73 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 252.00 | 537 267.00 | | 656 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 3 238.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 873.00 | 1 530 164.00 | | 1 665 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 864.00 | 408 833.00 | | 472 864.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 2 322.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 175.00 | 2 764 611.00 | | 2 873 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 275.00 | 2 990 854.00 | | 2 993 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 184.00 | 2 764 611.00 | | 2 838 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 784.00 | 282 788.00 | | 6 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 878 930.00 | | 6 878 930.00 | 6 878 930.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 566.00 | | 6 879 566.00 | 6 879 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 493.00 | |
GE Autres charges | | | 43 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 499.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 551.00 | 23 387.00 | | 43 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 818.00 | 167 529.00 | | 445 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 818.00 | 468 222.00 | | 445 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 10 220.00 | | 5 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 48 974.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 084.00 | 419 248.00 | | 440 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 637.00 | 4 016 429.00 | | 7 334 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 221.00 | 3 981 705.00 | | 7 527 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 584.00 | 34 725.00 | | -192 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 356.00 | | 206 346.00 | 1 258 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 129.00 | | | 397 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 858.00 | | 193 807.00 | 718 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 369.00 | | 12 538.00 | 142 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 005.00 | 168 493.00 | | 387 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 017.00 | 168 493.00 | | 369 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 873.00 | 1 665 873.00 | | 1 665 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
UX Autres créances clients | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VB T. V. A. | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 578.00 | 27 587.00 | 34 991.00 | 62 578.00 |
VI Groupe et associés | 656 252.00 | 656 252.00 | | 656 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VP Divers | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 345.00 | 336 345.00 | | 336 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 974.00 | 243 974.00 | | 243 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 562.00 | 832 655.00 | 154 907.00 | 987 562.00 |
VW T.V.A. | 300 731.00 | 300 731.00 | | 300 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 370.00 | 2 834 379.00 | 34 991.00 | 2 869 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 702.00 | 38 689.00 | | 71 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 782.00 | 42 058.00 | | 78 782.00 |
ST Autres comptes | 245 196.00 | 135 422.00 | | 245 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 733 935.00 | 881 119.00 | | 1 733 935.00 |
YT Sous‐traitance | 30 231.00 | 22 415.00 | | 30 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 428.00 | 18 293.00 | | 32 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 130.00 | 56 982.00 | | 104 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 375 913.00 | 743 950.00 | | 1 375 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 517.00 | 414 829.00 | | 564 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 088 144.00 | 1 081 014.00 | | 2 088 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |