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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 4 913.00 | 1 295.00 | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 13 184.00 | 9 487.00 | 3 698.00 | 13 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 050.00 | 52 500.00 | 6 551.00 | 59 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 692.00 | 103 311.00 | 63 382.00 | 166 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 112.00 | 170 210.00 | 110 901.00 | 281 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BT Marchandises | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
BZ Autres créances | 278 114.00 | 16 085.00 | 262 028.00 | 278 114.00 |
CF Disponibilités | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 303.00 | 16 085.00 | 574 218.00 | 590 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 415.00 | 186 295.00 | 685 120.00 | 871 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 743.00 | 290 011.00 | | 320 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 30 732.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 365 988.00 | 329 128.00 | | 365 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 317.00 | 65 013.00 | | 69 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 086.00 | 209 683.00 | | 186 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 135.00 | 48 065.00 | | 47 135.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 451.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 131.00 | 338 909.00 | | 319 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 120.00 | 668 037.00 | | 685 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 213.00 | 294 668.00 | | 283 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 626 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 966.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1 966.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 250.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 250.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 1 716.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 4 146.00 | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 778.00 | 1 762 690.00 | | 1 630 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 917.00 | 1 731 959.00 | | 1 593 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | 30 732.00 | | 36 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 964.00 | | 18 148.00 | 262 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 246.00 | | 18 148.00 | 228 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 611.00 | 11 600.00 | | 158 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 1 800.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 498.00 | 9 800.00 | | 155 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 982.00 | 8 103.00 | | 7 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | 8 103.00 | | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 982.00 | 8 103.00 | | 7 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 086.00 | 186 086.00 | | 186 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 317.00 | 32 999.00 | 35 538.00 | 69 317.00 |
VI Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 411.00 | 281 104.00 | 306.00 | 281 411.00 |
VW T.V.A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 531.00 | 283 213.00 | 35 538.00 | 319 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |