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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 27 512.00 | 15 170.00 | 12 343.00 | 27 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 270.00 | 60 230.00 | 5 040.00 | 65 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 517.00 | 144 352.00 | 77 165.00 | 221 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 695.00 | 237 639.00 | 123 057.00 | 360 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BT Marchandises | 292 764.00 | | 292 764.00 | 292 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | 12 328.00 | 21 075.00 | 33 403.00 |
CF Disponibilités | 414 764.00 | | 414 764.00 | 414 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 801.00 | 12 328.00 | 972 473.00 | 984 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 496.00 | 249 967.00 | 1 095 530.00 | 1 345 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 297.00 | 392 042.00 | | 397 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 895.00 | 10 256.00 | | 39 895.00 |
DL TOTAL (I) | 445 578.00 | 410 683.00 | | 445 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 916.00 | 82 094.00 | | 305 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 8 929.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 469.00 | 261 779.00 | | 278 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | 32 845.00 | | 46 991.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | 22 600.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 952.00 | 408 247.00 | | 649 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 530.00 | 818 930.00 | | 1 095 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 266.00 | 377 292.00 | | 396 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 945 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 23 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 2 338.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 2 338.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | 1 945.00 | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 1 945.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 610.00 | 392.00 | | -5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 1 420.00 | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 383.00 | 1 958 905.00 | | 1 985 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 488.00 | 1 948 650.00 | | 1 945 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 895.00 | 10 256.00 | | 39 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 782.00 | | 9 913.00 | 350 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 386.00 | | 9 913.00 | 304 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 188.00 | 21 451.00 | | 216 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | 1 866.00 | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 168.00 | 19 584.00 | | 200 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 073.00 | 8 776.00 | 18 521.00 | 22 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 073.00 | 8 776.00 | 18 521.00 | 22 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 073.00 | 8 776.00 | 18 521.00 | 22 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 776.00 | 18 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 469.00 | 278 469.00 | | 278 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 229 254.00 | 229 254.00 | | 229 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 916.00 | 52 230.00 | 13 686.00 | 65 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 854.00 | 268 548.00 | 306.00 | 268 854.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 952.00 | 396 266.00 | 253 686.00 | 649 952.00 |