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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 13 825.00 | 3 734.00 | 17 559.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 27 512.00 | 16 975.00 | 10 538.00 | 27 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 270.00 | 61 912.00 | 3 357.00 | 65 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 847.00 | 161 849.00 | 70 998.00 | 232 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 697.00 | 254 561.00 | 117 136.00 | 371 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BT Marchandises | 284 184.00 | | 284 184.00 | 284 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 638.00 | 12 328.00 | 339 310.00 | 351 638.00 |
BZ Autres créances | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CF Disponibilités | 162 222.00 | | 162 222.00 | 162 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 294.00 | 12 328.00 | 850 966.00 | 863 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 991.00 | 266 889.00 | 968 102.00 | 1 234 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 7 623.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 955.00 | 397 297.00 | | 412 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 124.00 | 39 895.00 | | 29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 449 701.00 | 445 578.00 | | 449 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 728.00 | 305 916.00 | | 88 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288.00 | 11 288.00 | | 36 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -380.00 | | | -380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 908.00 | 278 469.00 | | 342 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 749.00 | 46 991.00 | | 39 749.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 7 289.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 401.00 | 649 952.00 | | 518 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 102.00 | 1 095 530.00 | | 968 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 695.00 | | 16 402.00 | 360 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 371 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 45 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | 5 072.00 | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 299.00 | | 11 330.00 | 314 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 639.00 | 22 323.00 | 5 400.00 | 237 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 1 338.00 | 5 400.00 | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 752.00 | 20 984.00 | | 219 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 336 847.00 | 336 847.00 | | 336 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VC Groupe et associés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 052.00 | 408 745.00 | 306.00 | 409 052.00 |