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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 887.00 | 8 756.00 | 6 131.00 | 14 887.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 21 634.00 | 10 612.00 | 11 023.00 | 21 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 050.00 | 54 908.00 | 4 143.00 | 59 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 972.00 | 104 065.00 | 83 907.00 | 187 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 054.00 | 178 340.00 | 133 714.00 | 312 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BT Marchandises | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 562.00 | 18 601.00 | 249 962.00 | 268 562.00 |
BZ Autres créances | 289 686.00 | 19 096.00 | 270 590.00 | 289 686.00 |
CF Disponibilités | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 932.00 | 19 096.00 | 559 836.00 | 578 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 986.00 | 197 436.00 | 693 549.00 | 890 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 603.00 | 320 743.00 | | 352 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | 36 860.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 380 638.00 | 365 988.00 | | 380 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 523.00 | 69 317.00 | | 98 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 15 098.00 | | 10 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | 186 086.00 | | 155 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 329.00 | 47 135.00 | | 44 329.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 1 895.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 911.00 | 319 131.00 | | 312 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 549.00 | 685 120.00 | | 693 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 535.00 | 283 213.00 | | 285 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 268.00 | 5 924.00 | | 41 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 112.00 | | 46 794.00 | 281 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 467.00 | 8 385.00 | 312 054.00 | 7 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 8 385.00 | 268 657.00 | 7 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 411.00 | | 8 679.00 | 34 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 394.00 | | 38 115.00 | 246 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 210.00 | 16 514.00 | 8 385.00 | 170 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 3 843.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | 12 672.00 | 8 385.00 | 165 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 085.00 | 3 011.00 | 19 096.00 | 16 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 085.00 | 3 011.00 | 19 096.00 | 16 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 085.00 | 3 011.00 | 19 096.00 | 16 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 205 095.00 | 205 095.00 | | 205 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 523.00 | 70 746.00 | 27 777.00 | 98 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 003.00 | 294 696.00 | 306.00 | 295 003.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 311.00 | 285 535.00 | 27 777.00 | 313 311.00 |