| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | 41 856.00 | 1 363.00 | 43 219.00 |
AP Constructions | 53 091.00 | 42 818.00 | 10 273.00 | 53 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 662.00 | 88 293.00 | 7 369.00 | 95 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 483.00 | 63 987.00 | 10 496.00 | 74 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 943.00 | 236 954.00 | 216 990.00 | 453 943.00 |
BT Marchandises | 2 730 702.00 | 78 217.00 | 2 652 484.00 | 2 730 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 947.00 | 25 569.00 | 1 916 378.00 | 1 941 947.00 |
BZ Autres créances | 447 482.00 | | 447 482.00 | 447 482.00 |
CF Disponibilités | 415 408.00 | | 415 408.00 | 415 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 547.00 | 103 786.00 | 5 436 761.00 | 5 540 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 490.00 | 340 740.00 | 5 653 750.00 | 5 994 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
CU Autres participations | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 349 331.00 | 349 331.00 | | 349 331.00 |
DH Report à nouveau | 358 678.00 | 206 757.00 | | 358 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 360.00 | 151 921.00 | | 81 360.00 |
DL TOTAL (I) | 885 927.00 | 804 568.00 | | 885 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 431.00 | 1 704.00 | | 244 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 940.00 | 2 606 440.00 | | 2 149 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 145.00 | 2 822 278.00 | | 2 164 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 308.00 | 221 671.00 | | 209 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 823.00 | 5 652 093.00 | | 4 767 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 750.00 | 6 456 660.00 | | 5 653 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 823.00 | 5 652 093.00 | | 4 767 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 431.00 | 1 704.00 | | 244 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 624 961.00 | 2 469 467.00 | 12 094 427.00 | 9 624 961.00 |
FG Production vendue services | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 717 559.00 | 2 469 467.00 | 12 187 025.00 | 9 717 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 207 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 222 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 289.00 | |
GE Autres charges | | | 26 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 192.00 | 5 160.00 | | 10 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 78.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 192.00 | 300.00 | | 10 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507.00 | 378.00 | | 10 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 4 782.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | 58 917.00 | | 30 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 412.00 | 12 914 907.00 | | 12 217 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 136 052.00 | 12 762 986.00 | | 12 136 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 360.00 | 151 921.00 | | 81 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 529.00 | | | 458 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 634.00 | | | 217 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 676.00 | | | 197 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 185.00 | 10 768.00 | | 226 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 010.00 | 3 846.00 | | 38 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 176.00 | 6 922.00 | | 188 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 145.00 | 2 164 145.00 | | 2 164 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 940.00 | 2 149 940.00 | | 2 149 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 947.00 | | | 1 941 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 431.00 | 244 431.00 | | 244 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 308.00 | 209 308.00 | | 209 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 873.00 | 2 385 064.00 | 66 809.00 | 2 451 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 823.00 | 4 767 823.00 | | 4 767 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |