| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
AP Constructions | 53 091.00 | 47 392.00 | 5 699.00 | 53 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 662.00 | 92 986.00 | 2 676.00 | 95 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 336.00 | 72 547.00 | 11 789.00 | 84 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 728.00 | 256 144.00 | 202 584.00 | 458 728.00 |
BT Marchandises | 1 908 992.00 | 226 189.00 | 1 682 803.00 | 1 908 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 503.00 | 23 437.00 | 1 718 066.00 | 1 741 503.00 |
BZ Autres créances | 582 201.00 | | 582 201.00 | 582 201.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 734.00 | 249 626.00 | 4 039 108.00 | 4 288 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 462.00 | 505 770.00 | 4 241 692.00 | 4 747 462.00 |
CU Autres participations | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 349 331.00 | 349 331.00 | | 349 331.00 |
DH Report à nouveau | 442 051.00 | 359 098.00 | | 442 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | 82 953.00 | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 957 104.00 | 887 940.00 | | 957 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 211.00 | 2 197.00 | | 185 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 404.00 | 2 746 746.00 | | 1 096 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 359.00 | 1 777 808.00 | | 1 809 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 615.00 | 189 321.00 | | 193 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 589.00 | 4 716 072.00 | | 3 284 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 692.00 | 5 604 012.00 | | 4 241 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 916 093.00 | 2 352 444.00 | 12 268 537.00 | 9 916 093.00 |
FG Production vendue services | 26 689.00 | 34 620.00 | 61 309.00 | 26 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 942 782.00 | 2 387 064.00 | 12 329 846.00 | 9 942 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 537 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 782 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 870.00 | |
GE Autres charges | | | 18 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 423 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 492.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 8 092.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -1 492.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 30 387.00 | | 15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 484.00 | 12 172 670.00 | | 12 537 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 468 320.00 | 12 089 717.00 | | 12 468 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 163.00 | 82 953.00 | | 69 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 839.00 | | 4.00 | 458 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 182 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 458 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 089.00 | | | 233 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 531.00 | | 4.00 | 182 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 939.00 | 9 205.00 | | 246 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 720.00 | 9 205.00 | | 203 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 900.00 | 226 189.00 | 181 900.00 | 181 900.00 |
6T Sur comptes clients | 25 477.00 | 14 681.00 | 16 721.00 | 25 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 378.00 | 240 870.00 | 198 622.00 | 207 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 378.00 | 240 870.00 | 198 622.00 | 207 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 870.00 | 198 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 359.00 | 1 809 359.00 | | 1 809 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 826.00 | 1 720 828.00 | | 1 720 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
VC Groupe et associés | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 211.00 | 185 211.00 | | 185 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 404.00 | 1 096 404.00 | | 1 096 404.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 348.00 | 291 348.00 | | 291 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 109.00 | 2 376 752.00 | 52 357.00 | 2 429 109.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 589.00 | 3 284 589.00 | | 3 284 589.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |