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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
AP Constructions | 53 091.00 | 51 966.00 | 1 126.00 | 53 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 118.00 | 79 355.00 | 4 764.00 | 84 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 024.00 | 270 731.00 | 51 293.00 | 322 024.00 |
BT Marchandises | 3 363 551.00 | 482 533.00 | 2 881 018.00 | 3 363 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 417.00 | 20 642.00 | 1 202 775.00 | 1 223 417.00 |
BZ Autres créances | 339 652.00 | | 339 652.00 | 339 652.00 |
CF Disponibilités | 562 775.00 | | 562 775.00 | 562 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 980.00 | 503 175.00 | 5 050 805.00 | 5 553 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 004.00 | 773 906.00 | 5 102 097.00 | 5 876 004.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 349 331.00 | 349 331.00 | | 349 331.00 |
DH Report à nouveau | 244 519.00 | 511 214.00 | | 244 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | -266 696.00 | | 59 169.00 |
DL TOTAL (I) | 749 577.00 | 690 408.00 | | 749 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | 2 942.00 | | 3 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 696.00 | 1 302 886.00 | | 1 568 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 154.00 | 3 009 197.00 | | 2 591 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 106.00 | 175 833.00 | | 189 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 520.00 | 4 490 857.00 | | 4 352 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 097.00 | 5 181 265.00 | | 5 102 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 957 435.00 | 2 429 129.00 | 12 386 564.00 | 9 957 435.00 |
FG Production vendue services | -531.00 | 26 978.00 | 26 448.00 | -531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 956 905.00 | 2 456 107.00 | 12 413 012.00 | 9 956 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 455 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 980 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 31 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 349 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 357.00 | 11 999 280.00 | | 12 457 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 398 188.00 | 12 265 975.00 | | 12 398 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 169.00 | -266 696.00 | | 59 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 925.00 | | 5.00 | 336 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 688.00 | 45 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 906.00 | 322 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 232 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 089.00 | | | 233 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 086.00 | | 5.00 | 60 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 638.00 | 6 311.00 | 218.00 | 264 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 889.00 | 6 311.00 | 218.00 | 220 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 509 566.00 | 29.00 | 27 062.00 | 509 566.00 |
6T Sur comptes clients | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 208.00 | 29.00 | 27 062.00 | 530 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 208.00 | 29.00 | 27 062.00 | 530 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 27 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 154.00 | 2 591 154.00 | | 2 591 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VB T. V. A. | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 696.00 | 1 568 696.00 | | 1 568 696.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VW T.V.A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 520.00 | 4 352 520.00 | | 4 352 520.00 |