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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
AP Constructions | 53 091.00 | 49 679.00 | 3 413.00 | 53 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 662.00 | 94 474.00 | 1 188.00 | 95 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 336.00 | 76 736.00 | 7 600.00 | 84 336.00 |
AX Avances et acomptes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 925.00 | 264 638.00 | 72 287.00 | 336 925.00 |
BT Marchandises | 2 823 658.00 | 509 566.00 | 2 314 092.00 | 2 823 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 123.00 | 20 642.00 | 1 756 481.00 | 1 777 123.00 |
BZ Autres créances | 458 425.00 | | 458 425.00 | 458 425.00 |
CF Disponibilités | 574 354.00 | | 574 354.00 | 574 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 186.00 | 530 208.00 | 5 108 978.00 | 5 639 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 111.00 | 794 846.00 | 5 181 265.00 | 5 976 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 349 331.00 | 349 331.00 | | 349 331.00 |
DH Report à nouveau | 511 214.00 | 442 051.00 | | 511 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 696.00 | 69 163.00 | | -266 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 690 408.00 | 957 104.00 | | 690 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942.00 | 185 211.00 | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 886.00 | 1 096 404.00 | | 1 302 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 197.00 | 1 809 359.00 | | 3 009 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 833.00 | 193 615.00 | | 175 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 857.00 | 3 284 589.00 | | 4 490 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 265.00 | 4 241 692.00 | | 5 181 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 557 383.00 | 2 321 622.00 | 11 879 005.00 | 9 557 383.00 |
FG Production vendue services | 22 982.00 | 22 360.00 | 45 342.00 | 22 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 365.00 | 2 343 982.00 | 11 924 347.00 | 9 580 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 999 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 345 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 39 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 280.00 | 12 537 484.00 | | 11 999 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 265 975.00 | 12 468 320.00 | | 12 265 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 696.00 | 69 163.00 | | -266 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 420.00 | 7 667.00 | | 182 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 144.00 | 8 494.00 | | 256 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 219.00 | 530.00 | | 43 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 925.00 | 7 964.00 | | 212 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 189.00 | 317 089.00 | 33 713.00 | 226 189.00 |
6T Sur comptes clients | 23 437.00 | 2 400.00 | 5 195.00 | 23 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 626.00 | 319 489.00 | 38 907.00 | 249 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 626.00 | 319 489.00 | 38 907.00 | 249 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 489.00 | 38 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 197.00 | 3 009 197.00 | | 3 009 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 704.00 | 1 753 704.00 | | 1 753 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VB T. V. A. | 359 931.00 | 359 931.00 | | 359 931.00 |
VC Groupe et associés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 886.00 | 1 302 886.00 | | 1 302 886.00 |
VP Divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |