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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 085.00 | 20 099.00 | 9 986.00 | 30 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 408.00 | | 1 308 408.00 | 1 308 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 412.00 | 416 617.00 | 1 011 795.00 | 1 428 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 923.00 | 120 186.00 | 898 737.00 | 1 018 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BF Prêts | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 706.00 | 556 901.00 | 3 329 804.00 | 3 886 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 075.00 | 58 471.00 | 872 604.00 | 931 075.00 |
BZ Autres créances | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 466.00 | | 430 466.00 | 430 466.00 |
CF Disponibilités | 238 059.00 | | 238 059.00 | 238 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 408.00 | 58 471.00 | 1 763 937.00 | 1 822 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 114.00 | 615 372.00 | 5 093 741.00 | 5 709 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
CU Autres participations | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 875.00 | 647 875.00 | | 647 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 345 055.00 | 466 364.00 | | 345 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 188.00 | 38 291.00 | | 43 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 397.00 | 1 355 809.00 | | 1 239 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 923.00 | 1 676 319.00 | | 1 508 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 24 396.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 180 946.00 | | 98 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 301.00 | 534 565.00 | | 696 301.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 3 974.00 | | 8 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 392.00 | 1 483 400.00 | | 1 529 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 344.00 | 3 903 601.00 | | 3 854 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 741.00 | 5 259 410.00 | | 5 093 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 948.00 | 2 440 944.00 | | 2 566 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 924.00 | | 3 649 924.00 | 3 649 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 924.00 | | 3 649 924.00 | 3 649 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 138.00 | |
GE Autres charges | | | 22 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 131.00 | 16 295.00 | | 112 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 1 417.00 | | 6 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 528.00 | -3 532.00 | | 6 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 584.00 | 3 461 376.00 | | 3 815 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 396.00 | 3 423 085.00 | | 3 772 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 188.00 | 38 291.00 | | 43 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 280.00 | | 137 426.00 | 3 754 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 80 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 886 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 771.00 | | 12 134.00 | 2 754 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 213.00 | | 121 142.00 | 918 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 296.00 | | 4 150.00 | 81 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 003.00 | 200 898.00 | | 356 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 580.00 | 121 135.00 | | 315 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | 79 763.00 | | 40 423.00 |