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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 534.00 | 60 924.00 | 21 610.00 | 82 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 800.00 | | 1 512 800.00 | 1 512 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 412.00 | 1 011 550.00 | 416 862.00 | 1 428 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 160.00 | 672 567.00 | 905 593.00 | 1 578 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 457.00 | | 490 457.00 | 490 457.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 806.00 | 1 745 041.00 | 3 444 766.00 | 5 189 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 836.00 | 19 736.00 | 980 100.00 | 999 836.00 |
BZ Autres créances | 1 137 354.00 | | 1 137 354.00 | 1 137 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 663.00 | 3 449.00 | 491 213.00 | 494 663.00 |
CF Disponibilités | 378 544.00 | | 378 544.00 | 378 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 569.00 | 23 185.00 | 3 218 384.00 | 3 241 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 375.00 | 1 768 225.00 | 6 663 150.00 | 8 431 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
CU Autres participations | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 875.00 | 647 875.00 | | 647 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 18 480.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 290 935.00 | 363 043.00 | | 290 935.00 |
DH Report à nouveau | | -124 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 146.00 | 234 482.00 | | 49 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 956.00 | 1 349 570.00 | | 1 218 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 604.00 | 1 273 128.00 | | 1 113 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | 9 519.00 | | 8 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 292.00 | 327 558.00 | | 317 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 139.00 | 698 138.00 | | 786 139.00 |
EA Autres dettes | 17 558.00 | 30 610.00 | | 17 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198 426.00 | 2 587 639.00 | | 3 198 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 194.00 | 4 926 591.00 | | 5 444 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 150.00 | 6 276 161.00 | | 6 663 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 166.00 | 3 965 135.00 | | 4 911 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 039 050.00 | | 5 039 050.00 | 5 039 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 050.00 | | 5 039 050.00 | 5 039 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 265 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 18 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 025.00 | 73 939.00 | | 102 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 17 000.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 225.00 | 15 859.00 | | 30 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 17 634.00 | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 604.00 | -634.00 | | -29 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 004.00 | 3 214.00 | | -6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 463.00 | 5 054 849.00 | | 5 458 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 316.00 | 4 820 368.00 | | 5 409 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 146.00 | 234 482.00 | | 49 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 152.00 | | 605 715.00 | 4 611 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 97 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 060.00 | 5 189 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 360.00 | 2 068 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 617.00 | | 12 129.00 | 3 011 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 390.00 | | 590 587.00 | 1 501 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 144.00 | | 2 999.00 | 98 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 289.00 | 263 111.00 | 23 360.00 | 1 505 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 399.00 | 133 075.00 | | 939 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 891.00 | 130 036.00 | 23 360.00 | 565 891.00 |