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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 037.00 | 31 267.00 | 34 770.00 | 66 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 334.00 | | 116 334.00 | 116 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 5 533.00 | 616.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 743.00 | 82 551.00 | 43 192.00 | 125 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 232.00 | 119 351.00 | 198 881.00 | 318 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 975.00 | 16 183.00 | 617 792.00 | 633 975.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 230.00 | 16 183.00 | 728 047.00 | 744 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 462.00 | 135 534.00 | 926 928.00 | 1 062 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 526.00 | 346 526.00 | | 346 526.00 |
DH Report à nouveau | -126 086.00 | | | -126 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 790.00 | -126 086.00 | | -86 790.00 |
DL TOTAL (I) | 188 649.00 | 275 440.00 | | 188 649.00 |
DP Provisions pour risques | 179 201.00 | 166 063.00 | | 179 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 201.00 | 166 063.00 | | 179 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 923.00 | 187 602.00 | | 131 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 199.00 | 211 638.00 | | 287 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 591.00 | 133 433.00 | | 106 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 206.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 25 402.00 | 186.00 | | 25 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 078.00 | 550 078.00 | | 559 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 928.00 | 991 581.00 | | 926 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 078.00 | 550 078.00 | | 559 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 936.00 | | 66 351.00 | 265 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 055.00 | 318 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 131 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 791.00 | | 55 580.00 | 126 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 176.00 | | 10 771.00 | 135 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 647.00 | 32 759.00 | 14 055.00 | 100 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 11 591.00 | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 971.00 | 21 168.00 | 14 055.00 | 80 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 800.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 063.00 | 13 139.00 | | 166 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 199.00 | 287 199.00 | | 287 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 617 792.00 | | | 617 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 009.00 | 668 234.00 | 3 775.00 | 672 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 078.00 | 559 078.00 | | 559 078.00 |