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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 843.00 | 99 853.00 | 195 990.00 | 295 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 249.00 | 2.00 | 58 249.00 | 58 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 716.00 | 82 676.00 | 4 040.00 | 86 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 419.00 | 185 171.00 | 262 248.00 | 447 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 990.00 | | 459 990.00 | 459 990.00 |
BZ Autres créances | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648.00 | 66.00 | 582.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 008.00 | 66.00 | 546 942.00 | 547 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 427.00 | 185 237.00 | 809 190.00 | 994 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 526.00 | 346 526.00 | | 346 526.00 |
DH Report à nouveau | -245 616.00 | -246 187.00 | | -245 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 571.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
DP Provisions pour risques | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 3 524.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 590.00 | 198 933.00 | | 158 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 174.00 | 233 435.00 | | 205 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 408.00 | 81 404.00 | | 111 408.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | 5 367.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 217.00 | 522 663.00 | | 487 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 190.00 | 844 635.00 | | 809 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 217.00 | 522 663.00 | | 487 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874.00 | 3 524.00 | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 076.00 | | 703 076.00 | 703 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 076.00 | | 703 076.00 | 703 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | 2 489.00 | | 4 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 872.00 | 23 936.00 | | 8 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | 24 416.00 | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 893.00 | -24 416.00 | | 108 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 440.00 | 918 606.00 | | 909 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 440.00 | 918 036.00 | | 909 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 978.00 | | 58 249.00 | 393 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 447 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 117.00 | 354 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 89 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 960.00 | | 58 249.00 | 297 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 997.00 | 38 982.00 | 4 808.00 | 150 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 130.00 | 34 840.00 | 2 117.00 | 67 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 867.00 | 4 142.00 | 2 692.00 | 83 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 063.00 | 66.00 | | 166 063.00 |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 174.00 | 205 174.00 | | 205 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 459 990.00 | 459 990.00 | | 459 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 334.00 | 542 334.00 | | 542 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 217.00 | 487 217.00 | | 487 217.00 |