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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 512.00 | 67 130.00 | 169 383.00 | 236 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 408.00 | 81 225.00 | 8 182.00 | 89 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 978.00 | 150 997.00 | 242 981.00 | 393 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 654.00 | | 601 654.00 | 601 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 632.00 | 150 997.00 | 844 635.00 | 995 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 526.00 | 346 526.00 | | 346 526.00 |
DH Report à nouveau | -246 187.00 | -212 876.00 | | -246 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | -33 310.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 155 910.00 | 155 339.00 | | 155 910.00 |
DP Provisions pour risques | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 933.00 | 145 773.00 | | 198 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 435.00 | 237 337.00 | | 233 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | 143 277.00 | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 2 478.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 663.00 | 528 865.00 | | 522 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 635.00 | 850 266.00 | | 844 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 663.00 | 528 865.00 | | 522 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 359.00 | | 833 359.00 | 833 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 359.00 | | 833 359.00 | 833 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | 28 955.00 | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 936.00 | 103.00 | | 23 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 143.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 416.00 | 246.00 | | 24 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 416.00 | 112 893.00 | | -24 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 606.00 | 887 124.00 | | 918 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 036.00 | 920 434.00 | | 918 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | -33 310.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 915.00 | | 61 448.00 | 340 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 393 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 297 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 92 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 912.00 | | 61 448.00 | 238 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 094.00 | 45 288.00 | 8 384.00 | 114 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 873.00 | 29 656.00 | 2 400.00 | 39 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 221.00 | 15 632.00 | 5 984.00 | 74 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 522 290.00 | 522 290.00 | | 522 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 726.00 | 590 726.00 | | 590 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 663.00 | 522 663.00 | | 522 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |