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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 053.00 | 39 873.00 | 23 180.00 | 63 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 859.00 | | 175 859.00 | 175 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 392.00 | 71 578.00 | 23 813.00 | 95 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 915.00 | 114 094.00 | 226 821.00 | 340 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 365.00 | | 561 365.00 | 561 365.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 445.00 | | 623 445.00 | 623 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 360.00 | 114 094.00 | 850 266.00 | 964 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 526.00 | 346 526.00 | | 346 526.00 |
DH Report à nouveau | -212 876.00 | -126 086.00 | | -212 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 310.00 | -86 790.00 | | -33 310.00 |
DL TOTAL (I) | 155 339.00 | 188 649.00 | | 155 339.00 |
DP Provisions pour risques | 166 063.00 | 179 201.00 | | 166 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 063.00 | 179 201.00 | | 166 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 773.00 | 131 923.00 | | 145 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 337.00 | 281 349.00 | | 237 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 277.00 | 106 591.00 | | 143 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 960.00 | | |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 186.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 865.00 | 528 011.00 | | 528 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 266.00 | 895 862.00 | | 850 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 865.00 | 528 011.00 | | 528 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 232.00 | | 59 525.00 | 318 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 842.00 | 340 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 984.00 | 238 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 858.00 | 98 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 371.00 | | 59 525.00 | 182 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 704.00 | 29 939.00 | 36 842.00 | 109 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | 11 590.00 | 2 984.00 | 31 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 437.00 | 18 348.00 | 33 858.00 | 78 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 201.00 | | 13 139.00 | 179 201.00 |
6T Sur comptes clients | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 384.00 | | 29 321.00 | 195 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 337.00 | 237 337.00 | | 237 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 561 365.00 | 561 365.00 | | 561 365.00 |
VI Groupe et associés | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5.00 | | | -5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 539.00 | 620 539.00 | 1.00 | 620 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 865.00 | 528 865.00 | | 528 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |