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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687.00 | 27 691.00 | 8 996.00 | 36 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 419.00 | 125 978.00 | 568 441.00 | 694 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 587.00 | 5 716.00 | 21 870.00 | 27 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 935.00 | 170 128.00 | 1 500 807.00 | 1 670 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 091.00 | | 1 678 091.00 | 1 678 091.00 |
BZ Autres créances | 374 988.00 | | 374 988.00 | 374 988.00 |
CF Disponibilités | 3 158 008.00 | | 3 158 008.00 | 3 158 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 435.00 | | 5 349 435.00 | 5 349 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 369.00 | 170 128.00 | 6 850 242.00 | 7 020 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 516 086.00 | 431 143.00 | | 516 086.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 789.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 227.00 | 536 675.00 | | 274 227.00 |
DL TOTAL (I) | 837 109.00 | 1 014 939.00 | | 837 109.00 |
DP Provisions pour risques | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 754.00 | 294 123.00 | | 472 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 308.00 | 61 108.00 | | 125 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 692.00 | 1 957 878.00 | | 4 687 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 216.00 | 633 216.00 | | 714 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 216.00 | | |
EA Autres dettes | | 42 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 999 969.00 | 2 994 795.00 | | 5 999 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 242.00 | 4 009 733.00 | | 6 850 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 080.00 | | | 5 581 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 862.00 | | 556 407.00 | 1 365 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 36 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 132.00 | 53 202.00 | 1 670 935.00 | 198 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 132.00 | 53 178.00 | 731 106.00 | 198 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 242.00 | | | 903 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 359.00 | | 543 057.00 | 439 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | | 13 350.00 | 23 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 824.00 | 59 766.00 | 53 178.00 | 157 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 082.00 | 59 766.00 | 53 178.00 | 147 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | 13 164.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 692.00 | 4 687 692.00 | | 4 687 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 754.00 | 53 865.00 | 218 035.00 | 472 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 858.00 | | | 358 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 216.00 | 714 216.00 | | 714 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 547.00 | 2 085 960.00 | 33 587.00 | 2 119 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 969.00 | 5 581 080.00 | 218 035.00 | 5 999 969.00 |