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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
AN Terrains | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AP Constructions | 1 002 400.00 | 21 379.00 | 981 021.00 | 1 002 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687.00 | 31 082.00 | 5 605.00 | 36 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 648.00 | 202 268.00 | 608 380.00 | 810 648.00 |
BF Prêts | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 163.00 | 265 471.00 | 2 939 692.00 | 3 205 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 734.00 | | 1 353 734.00 | 1 353 734.00 |
BZ Autres créances | 183 262.00 | | 183 262.00 | 183 262.00 |
CF Disponibilités | 2 688 039.00 | | 2 688 039.00 | 2 688 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 135.00 | | 4 312 135.00 | 4 312 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 298.00 | 265 471.00 | 7 251 827.00 | 7 517 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 390 086.00 | 516 086.00 | | 390 086.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 464.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 713.00 | 274 227.00 | | 337 713.00 |
DL TOTAL (I) | 774 821.00 | 837 109.00 | | 774 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 977.00 | 472 754.00 | | 1 966 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 815.00 | 125 308.00 | | 61 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 048.00 | 4 687 692.00 | | 3 905 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 166.00 | 714 216.00 | | 543 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 006.00 | 5 999 969.00 | | 6 477 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 827.00 | 6 850 242.00 | | 7 251 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 215.00 | 5 581 080.00 | | 1 810 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 935.00 | | 1 569 558.00 | 1 670 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 747.00 | 22 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 329.00 | 3 205 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 2 279 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 242.00 | | | 903 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 106.00 | | 1 555 812.00 | 731 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 587.00 | | 13 746.00 | 36 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 411.00 | 108 643.00 | 7 583.00 | 164 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 669.00 | 108 643.00 | 7 583.00 | 153 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 048.00 | 3 905 048.00 | | 3 905 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
UP Prêts | 6 389.00 | 3 389.00 | 3 000.00 | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 734.00 | 1 353 734.00 | | 1 353 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 400.00 | 123 185.00 | 487 167.00 | 1 933 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 899.00 | | | 1 557 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
VP Divers | 183 262.00 | 183 262.00 | | 183 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 166.00 | 543 166.00 | | 543 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 857.00 | 1 578 660.00 | 19 198.00 | 1 597 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 006.00 | 4 666 791.00 | 487 167.00 | 6 477 006.00 |