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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
AN Terrains | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AP Constructions | 1 002 400.00 | 179 299.00 | 823 101.00 | 1 002 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412.00 | 32 141.00 | 5 271.00 | 37 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 287.00 | 526 361.00 | 487 926.00 | 1 014 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 634.00 | 737 800.00 | 2 858 834.00 | 3 596 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 762.00 | 365 505.00 | 57 257.00 | 422 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 723.00 | | 1 539 723.00 | 1 539 723.00 |
BZ Autres créances | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 5 219 653.00 | | 5 219 653.00 | 5 219 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 544.00 | 365 505.00 | 7 096 039.00 | 7 461 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 178.00 | 1 103 305.00 | 9 954 873.00 | 11 058 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 340.00 | 42 120.00 | | 44 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 434.00 | 4 212.00 | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 529 038.00 | 451 978.00 | | 529 038.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 742.00 | 533 502.00 | | 1 584 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | 4 827.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 584.00 | 1 049 042.00 | | 2 182 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 276.00 | 2 851 180.00 | | 2 499 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 934.00 | 52 887.00 | | 79 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 887.00 | 7 023 132.00 | | 4 197 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 826.00 | 1 098 893.00 | | 991 826.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 21 294.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772 288.00 | 11 047 387.00 | | 7 772 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 872.00 | 12 096 429.00 | | 9 954 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 270 433.00 | 8 550 267.00 | | 6 270 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | 181 043.00 | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 600 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 600 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 511 268.00 | |
GE Autres charges | | | 56 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 882.00 | 15 173.00 | | 129 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 215.00 | 14 993.00 | | 63 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 667.00 | 180.00 | | 66 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 836.00 | 204 709.00 | | 500 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 529.00 | 5 535 151.00 | | 8 792 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 788.00 | 5 001 648.00 | | 7 207 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 742.00 | 533 502.00 | | 1 584 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 152.00 | | 32 962.00 | 3 577 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 19 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 3 596 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | 2 484 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 500.00 | | | 1 092 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 963.00 | | 32 933.00 | 2 464 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 689.00 | | 29.00 | 19 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 631.00 | 148 114.00 | 12 945.00 | 602 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 631.00 | 148 114.00 | 12 945.00 | 602 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 887.00 | 4 197 887.00 | | 4 197 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 826.00 | 991 826.00 | | 991 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 723.00 | 1 539 723.00 | | 1 539 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 120.00 | 995 266.00 | 579 259.00 | 2 497 120.00 |
VI Groupe et associés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 046.00 | 1 802 863.00 | 19 183.00 | 1 822 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 288.00 | 6 270 433.00 | 579 259.00 | 7 772 288.00 |