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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 500.00 | | 892 500.00 | 892 500.00 |
AN Terrains | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AP Constructions | 1 002 400.00 | 60 859.00 | 941 541.00 | 1 002 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 232.00 | 33 554.00 | 10 678.00 | 44 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 436.00 | 287 947.00 | 576 489.00 | 864 436.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 751.00 | 393 101.00 | 2 873 650.00 | 3 266 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 160.00 | | 2 487 160.00 | 2 487 160.00 |
BZ Autres créances | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
CF Disponibilités | 1 929 875.00 | | 1 929 875.00 | 1 929 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 493.00 | | 4 645 493.00 | 4 645 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 244.00 | 393 101.00 | 7 519 143.00 | 7 912 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 424 086.00 | 390 086.00 | | 424 086.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 691.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 747.00 | 337 713.00 | | 506 747.00 |
DL TOTAL (I) | 981 569.00 | 774 821.00 | | 981 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 215.00 | 1 966 977.00 | | 1 810 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 994.00 | 61 815.00 | | 24 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 186.00 | 3 905 048.00 | | 4 163 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 179.00 | 543 166.00 | | 539 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 574.00 | 6 477 006.00 | | 6 537 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 143.00 | 7 251 827.00 | | 7 519 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 145.00 | 1 810 215.00 | | 4 849 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 163.00 | | 68 755.00 | 3 205 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 22 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 3 266 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 2 340 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 242.00 | | | 903 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 335.00 | | 64 611.00 | 2 279 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 586.00 | | 4 144.00 | 22 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 471.00 | 130 908.00 | 3 278.00 | 265 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 729.00 | 130 908.00 | 3 278.00 | 254 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 186.00 | 4 163 186.00 | | 4 163 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 160.00 | 2 487 160.00 | | 2 487 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 215.00 | 121 786.00 | 488 815.00 | 1 810 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
VP Divers | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 179.00 | 539 179.00 | | 539 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 387.00 | 2 686 045.00 | 19 342.00 | 2 705 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 574.00 | 4 849 145.00 | 488 815.00 | 6 537 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |