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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 629.00 | 32 242.00 | 8 388.00 | 40 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 574.00 | 275 862.00 | 172 712.00 | 448 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 621.00 | 308 104.00 | 241 517.00 | 549 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 286.00 | 18 154.00 | 525 132.00 | 543 286.00 |
BZ Autres créances | 232 186.00 | | 232 186.00 | 232 186.00 |
CF Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 030.00 | 18 154.00 | 799 876.00 | 818 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 652.00 | 326 258.00 | 1 041 394.00 | 1 367 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 298.00 | | | 291 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
DL TOTAL (I) | 383 623.00 | | | 383 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 941.00 | | | 282 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 182.00 | | | 276 182.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 592.00 | | | 645 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 394.00 | | | 1 041 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 087.00 | | | 564 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 735.00 | | 2 925 735.00 | 2 925 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 735.00 | | 2 925 735.00 | 2 925 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 288.00 | | | 3 004 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 962.00 | | | 2 932 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 280.00 | | 519 452.00 | 497 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 436 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 059.00 | 60 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 111.00 | 549 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 052.00 | 489 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 196.00 | | 57 059.00 | 463 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 085.00 | | 462 392.00 | 34 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 849.00 | 66 036.00 | 23 781.00 | 265 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 849.00 | 66 036.00 | 23 781.00 | 265 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 945.00 | 12 178.00 | 10 945.00 | 10 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 945.00 | 12 178.00 | 10 945.00 | 10 945.00 |
6T Sur comptes clients | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 099.00 | 12 178.00 | 10 945.00 | 29 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 941.00 | 282 941.00 | | 282 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
UX Autres créances clients | 505 233.00 | | | 505 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VB T. V. A. | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
VI Groupe et associés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 172.00 | 763 701.00 | 98 471.00 | 862 172.00 |
VW T.V.A. | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 592.00 | 564 087.00 | 81 505.00 | 645 592.00 |