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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 681.00 | 42 621.00 | 11 060.00 | 53 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 471.00 | 395 802.00 | 481 669.00 | 877 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 562.00 | 438 423.00 | 550 139.00 | 988 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 165.00 | 24 738.00 | 597 427.00 | 622 165.00 |
BZ Autres créances | 296 677.00 | | 296 677.00 | 296 677.00 |
CF Disponibilités | 372 074.00 | | 372 074.00 | 372 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 916.00 | 24 738.00 | 1 266 178.00 | 1 290 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 478.00 | 463 161.00 | 1 816 317.00 | 2 279 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 546 714.00 | | | 546 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
DL TOTAL (I) | 726 741.00 | | | 726 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 429.00 | | | 308 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 008.00 | | | 515 008.00 |
EA Autres dettes | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 866.00 | | | 1 073 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 317.00 | | | 1 816 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 437.00 | | | 765 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 130.00 | 6 300.00 | 3 354 430.00 | 3 348 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 130.00 | 6 300.00 | 3 354 430.00 | 3 348 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 46 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 189.00 | | | 415 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 175.00 | | | 3 895 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 248.00 | | | 3 738 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 468.00 | | 399 672.00 | 947 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 547.00 | 57 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 579.00 | 988 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 032.00 | 931 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 511.00 | | 399 672.00 | 763 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 309.00 | 99 089.00 | 162 974.00 | 502 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 309.00 | 99 089.00 | 162 974.00 | 502 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 707.00 | 15 710.00 | 15 707.00 | 15 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 707.00 | 15 710.00 | 15 707.00 | 15 707.00 |
6T Sur comptes clients | 33 965.00 | 13 370.00 | 22 597.00 | 33 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 965.00 | 13 370.00 | 22 597.00 | 33 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 672.00 | 29 080.00 | 38 304.00 | 49 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 723.00 | 182 723.00 | | 182 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 410.00 | 30 979.00 | 26 431.00 | 57 410.00 |
UX Autres créances clients | 586 645.00 | 586 645.00 | | 586 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VC Groupe et associés | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 429.00 | | 308 429.00 | 308 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 939.00 | | | 191 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 252.00 | 914 302.00 | 61 951.00 | 976 252.00 |
VW T.V.A. | 166 095.00 | 166 095.00 | | 166 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 866.00 | 765 437.00 | 308 429.00 | 1 073 866.00 |