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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AN Terrains | 121 023.00 | 24 799.00 | 96 224.00 | 121 023.00 |
AP Constructions | 55 712.00 | 8 311.00 | 47 401.00 | 55 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 321.00 | 27 700.00 | 65 621.00 | 93 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 710.00 | 321 583.00 | 285 127.00 | 606 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BF Prêts | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 348.00 | 606 893.00 | 551 455.00 | 1 158 348.00 |
BT Marchandises | 2 074 757.00 | 43 714.00 | 2 031 043.00 | 2 074 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 334.00 | 55 892.00 | 2 146 442.00 | 2 202 334.00 |
BZ Autres créances | 1 358 628.00 | | 1 358 628.00 | 1 358 628.00 |
CF Disponibilités | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 969.00 | 99 606.00 | 5 606 364.00 | 5 705 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 317.00 | 706 498.00 | 6 157 819.00 | 6 864 317.00 |
CU Autres participations | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 771 394.00 | -2 041 175.00 | | -2 771 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 687.00 | -730 219.00 | | -975 687.00 |
DK Provisions réglementées | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | -2 642 709.00 | -1 667 022.00 | | -2 642 709.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316.00 | 16 468.00 | | 2 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 381.00 | 5 841.00 | | 8 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 697.00 | 22 309.00 | | 10 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 619 073.00 | 4 470 734.00 | | 5 619 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 502.00 | 12 066.00 | | 33 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 623.00 | 107 872.00 | | 124 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 990.00 | 1 791 955.00 | | 2 527 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 984.00 | 295 923.00 | | 332 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 1 026.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 129 955.00 | 33 889.00 | | 129 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 789 832.00 | 6 713 466.00 | | 8 789 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 819.00 | 5 068 753.00 | | 6 157 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 282 057.00 | | 8 282 057.00 | 8 282 057.00 |
FG Production vendue services | 462 083.00 | | 462 083.00 | 462 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 139.00 | | 8 744 139.00 | 8 744 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 134 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 076.00 | 43 194.00 | | 47 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071.00 | 2 902.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 147.00 | 54 179.00 | | 49 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 766.00 | 45 688.00 | | 42 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 766.00 | 52 518.00 | | 42 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 381.00 | 1 660.00 | | 6 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 166.00 | -380 704.00 | | -386 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074 451.00 | 8 725 383.00 | | 9 074 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 138.00 | 9 455 602.00 | | 10 050 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 687.00 | -730 219.00 | | -975 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 199.00 | | 184 734.00 | 985 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 705.00 | 255 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 1 158 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 901 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 077.00 | | 170 554.00 | 732 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 327.00 | | 14 180.00 | 252 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 152.00 | 95 035.00 | | 288 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 357.00 | 95 035.00 | | 287 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 309.00 | 2 540.00 | 14 152.00 | 22 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 663.00 | 43 714.00 | 29 663.00 | 29 663.00 |
6T Sur comptes clients | 132 272.00 | 23 893.00 | 100 274.00 | 132 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 935.00 | 291 313.00 | 129 937.00 | 161 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 617.00 | 293 853.00 | 144 089.00 | 196 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 990.00 | 2 527 990.00 | | 2 527 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UP Prêts | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 883.00 | | | 1 972 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 451.00 | | | 229 451.00 |
VB T. V. A. | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
VC Groupe et associés | 855 433.00 | | | 855 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 525 885.00 | 5 525 885.00 | | 5 525 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 188.00 | 51 527.00 | 41 661.00 | 93 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 285.00 | | | 375 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 533.00 | 3 346 042.00 | 251 491.00 | 3 597 533.00 |
VW T.V.A. | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 209.00 | 8 594 548.00 | 70 661.00 | 8 665 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |