| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 417.00 | | 840 417.00 | 840 417.00 |
AN Terrains | 578 700.00 | 182 702.00 | 395 998.00 | 578 700.00 |
AP Constructions | 621 888.00 | 218 815.00 | 403 073.00 | 621 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 939.00 | 179 116.00 | 130 824.00 | 309 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 339.00 | 565 673.00 | 289 666.00 | 855 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 121.00 | 1 148 107.00 | 2 116 014.00 | 3 264 121.00 |
BT Marchandises | 3 162 321.00 | 36 136.00 | 3 126 185.00 | 3 162 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 590.00 | 31 158.00 | 3 477 432.00 | 3 508 590.00 |
BZ Autres créances | 1 062 501.00 | | 1 062 501.00 | 1 062 501.00 |
CF Disponibilités | 1 131 900.00 | | 1 131 900.00 | 1 131 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 049 478.00 | 67 294.00 | 8 982 184.00 | 9 049 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 599.00 | 1 215 401.00 | 11 098 198.00 | 12 313 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 875.00 | -913 664.00 | | -2 096 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 477.00 | -1 183 212.00 | | -243 477.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 353.00 | -1 004 875.00 | | -1 248 353.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 443.00 | 6 571.00 | | 2 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 759.00 | 8 887.00 | | 4 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852 099.00 | 6 673 115.00 | | 6 852 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | 18 866.00 | | 23 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 188.00 | 188 105.00 | | 173 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 460.00 | 4 979 733.00 | | 4 653 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 138.00 | 525 811.00 | | 547 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 569.00 | | |
EA Autres dettes | 92 569.00 | 76 290.00 | | 92 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | 2 648.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 341 792.00 | 12 557 137.00 | | 12 341 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 198.00 | 11 561 149.00 | | 11 098 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 303 423.00 | | 17 303 423.00 | 17 303 423.00 |
FG Production vendue services | 649 977.00 | | 649 977.00 | 649 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 953 399.00 | | 17 953 399.00 | 17 953 399.00 |
FN Production immobilisée | | | -15 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 108 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 095 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 727 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 022.00 | 69 982.00 | | 54 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 768.00 | 9 583.00 | | 477 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299.00 | 2 891.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 089.00 | 82 457.00 | | 533 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 834.00 | 19 699.00 | | 33 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 571.00 | 418 962.00 | | 179 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 405.00 | 438 661.00 | | 213 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 684.00 | -356 204.00 | | 319 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 849.00 | -586 604.00 | | -109 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 651.00 | 18 157 197.00 | | 18 642 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 886 128.00 | 19 340 409.00 | | 18 886 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 477.00 | -1 183 212.00 | | -243 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 838.00 | | 351 870.00 | 3 442 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 042.00 | 24 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 586.00 | 3 264 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 545.00 | 2 397 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 218.00 | | | 842 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 340.00 | | 351 870.00 | 2 572 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 528.00 | 235 084.00 | 202 505.00 | 1 115 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 727.00 | 235 084.00 | 202 505.00 | 1 113 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 887.00 | | 4 128.00 | 8 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 244.00 | 36 136.00 | 84 244.00 | 84 244.00 |
6T Sur comptes clients | 39 839.00 | 12 755.00 | 21 436.00 | 39 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 083.00 | 48 891.00 | 105 680.00 | 124 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 970.00 | 48 891.00 | 109 808.00 | 132 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 460.00 | 4 653 460.00 | | 4 653 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 384.00 | 202 384.00 | | 202 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 547.00 | 3 376 547.00 | | 3 376 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
VB T. V. A. | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
VC Groupe et associés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 744 309.00 | 6 744 309.00 | | 6 744 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 790.00 | 73 400.00 | 34 390.00 | 107 790.00 |
VI Groupe et associés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 773.00 | 797 773.00 | | 797 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 661.00 | 4 477 381.00 | 156 280.00 | 4 633 661.00 |
VW T.V.A. | 148 887.00 | 148 887.00 | | 148 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 168 604.00 | 12 125 214.00 | 43 390.00 | 12 168 604.00 |