| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 417.00 | | 840 417.00 | 840 417.00 |
AN Terrains | 691 073.00 | 172 446.00 | 518 627.00 | 691 073.00 |
AP Constructions | 489 282.00 | 189 193.00 | 300 090.00 | 489 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 197.00 | 144 236.00 | 159 962.00 | 304 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 319.00 | 607 853.00 | 335 467.00 | 943 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 468.00 | | 144 468.00 | 144 468.00 |
BF Prêts | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 838.00 | 1 115 528.00 | 2 327 310.00 | 3 442 838.00 |
BT Marchandises | 4 144 563.00 | 84 244.00 | 4 060 319.00 | 4 144 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 878.00 | 39 839.00 | 2 776 039.00 | 2 815 878.00 |
BZ Autres créances | 1 708 243.00 | | 1 708 243.00 | 1 708 243.00 |
CF Disponibilités | 653 295.00 | | 653 295.00 | 653 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 357 921.00 | 124 083.00 | 9 233 839.00 | 9 357 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 759.00 | 1 239 611.00 | 11 561 149.00 | 12 800 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 664.00 | | | -913 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 212.00 | -913 664.00 | | -1 183 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 875.00 | 178 336.00 | | -1 004 875.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 571.00 | 6 505.00 | | 6 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 887.00 | 8 821.00 | | 8 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673 115.00 | 4 702 024.00 | | 6 673 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | 728 664.00 | | 18 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 105.00 | 159 858.00 | | 188 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 733.00 | 4 245 941.00 | | 4 979 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 811.00 | 535 513.00 | | 525 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 569.00 | 35 130.00 | | 92 569.00 |
EA Autres dettes | 76 290.00 | 132 057.00 | | 76 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 557 137.00 | 10 539 187.00 | | 12 557 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 149.00 | 10 726 344.00 | | 11 561 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 130 157.00 | 1 241.00 | 17 131 399.00 | 17 130 157.00 |
FG Production vendue services | 719 191.00 | | 719 191.00 | 719 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 849 348.00 | 1 241.00 | 17 850 590.00 | 17 849 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 073 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 012 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 73 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 443 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 982.00 | 51 348.00 | | 69 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 17 901.00 | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 891.00 | 176 308.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 457.00 | 245 557.00 | | 82 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 699.00 | 2 796.00 | | 19 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 962.00 | 226 178.00 | | 418 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 661.00 | 228 974.00 | | 438 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 204.00 | 16 583.00 | | -356 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 604.00 | -480 225.00 | | -586 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 157 197.00 | 16 512 724.00 | | 18 157 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 340 409.00 | 17 426 387.00 | | 19 340 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 212.00 | -913 664.00 | | -1 183 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 965.00 | | 280 730.00 | 3 827 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 625.00 | 28 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 858.00 | 3 442 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 233.00 | 2 572 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 218.00 | | | 842 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 676.00 | | 272 897.00 | 2 924 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 071.00 | | 7 833.00 | 61 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 695.00 | 285 631.00 | 166 798.00 | 996 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 894.00 | 285 631.00 | 166 798.00 | 994 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 821.00 | 66.00 | | 8 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 010.00 | 84 244.00 | 67 010.00 | 67 010.00 |
6T Sur comptes clients | 55 222.00 | 32 108.00 | 47 491.00 | 55 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 233.00 | 116 352.00 | 114 502.00 | 122 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 054.00 | 116 418.00 | 114 502.00 | 131 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 733.00 | 4 979 733.00 | | 4 979 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 214.00 | 197 214.00 | | 197 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UP Prêts | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 409.00 | 2 634 409.00 | | 2 634 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
VB T. V. A. | 235 655.00 | 235 655.00 | | 235 655.00 |
VC Groupe et associés | 595 418.00 | 595 418.00 | | 595 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 475 821.00 | 6 475 821.00 | | 6 475 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 294.00 | 93 314.00 | 103 980.00 | 197 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 019.00 | 869 019.00 | | 869 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 379.00 | 4 378 672.00 | 205 707.00 | 4 584 379.00 |
VW T.V.A. | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 369 032.00 | 12 251 052.00 | 117 980.00 | 12 369 032.00 |