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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 079.00 | | 1 775 079.00 | 1 775 079.00 |
BZ Autres créances | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 598.00 | | 179 598.00 | 179 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 677.00 | | 1 954 677.00 | 1 954 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 813 983.00 | 721 697.00 | | 813 983.00 |
DH Report à nouveau | -204 382.00 | | | -204 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | -112 096.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 067.00 | 1 528 101.00 | | 1 530 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 223.00 | 357 150.00 | | 134 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 257.00 | 52 040.00 | | 232 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 5 760.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 283.00 | 58 168.00 | | 53 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 610.00 | 473 118.00 | | 424 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 677.00 | 2 001 220.00 | | 1 954 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 549.00 | 205 202.00 | | 336 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 516.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 000.00 | 29 303.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 547.00 | 597 430.00 | | 185 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 582.00 | 709 526.00 | | 183 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965.00 | -112 096.00 | | 1 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 176.00 | | 3 903.00 | 1 771 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 176.00 | | 3 903.00 | 1 771 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 223.00 | 46 162.00 | 88 061.00 | 134 223.00 |
VI Groupe et associés | 232 257.00 | 232 257.00 | | 232 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 866.00 | | | 222 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
VW T.V.A. | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 610.00 | 336 549.00 | 88 061.00 | 424 610.00 |