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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 342.00 | | 1 795 342.00 | 1 795 342.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 921.00 | | 1 822 921.00 | 1 822 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 813 983.00 | 813 983.00 | | 813 983.00 |
DH Report à nouveau | -202 861.00 | -210 517.00 | | -202 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | 7 656.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 076.00 | 1 529 622.00 | | 1 533 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 162.00 | 35 334.00 | | 35 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 760.00 | 241 160.00 | | 246 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 900.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | 3 859.00 | | 3 296.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 2 649.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 844.00 | 283 903.00 | | 289 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 921.00 | 1 813 524.00 | | 1 822 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 760.00 | | | 246 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 290.00 | 94 441.00 | | 94 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 836.00 | 86 785.00 | | 90 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | 7 656.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 052.00 | | 4 290.00 | 1 791 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 052.00 | | 4 290.00 | 1 791 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 162.00 | 5 217.00 | 29 945.00 | 35 162.00 |
VI Groupe et associés | 246 760.00 | 246 760.00 | | 246 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 844.00 | 259 899.00 | 29 945.00 | 289 844.00 |